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NAV von 15.05.2025
14,06 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(EUR) Syst. NAV Hdg P A
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,05%
(USD) P A
- USD - Thesaurierend 3,04%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen mit einem klaren Fokus auf Asien, asiatischen Unternehmen oder Unternehmen, die einen Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien (ohne Japan) ausüben. Der Fonds kann sich auch in China engagieren, indem er über die Börsenverbindung zwischen Shanghai und Hongkong in A-Aktien (die von Unternehmen mit Sitz in Festlandchina ausgegeben werden) investiert.

Herr W. J. Low, Herr A. Chung, Herr F. Gao

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,56% -1,33%
1 Jahr 14,89% 4,04%
3 Jahre 14,29% 6,62%
5 Jahre 15,44% 24,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,89% 4,04%
3 Jahre 4,55% 2,16%
5 Jahre 2,91% 4,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,05%
   Portfoliotransaktionskosten 1,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 09.08.2017
Fondsvolumen 246,84 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,16%
Volatilität (3 Jahre) 20,66%
Volatilität (5 Jahre) 19,35%
Tracking Error (1 Jahr) 9,47
Tracking Error (3 Jahre) 9,97
Tracking Error (5 Jahre) 9,85
12-Monats-Hoch (EUR) 14,43 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 11,67 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,14
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Maximum Drawdown (EUR) 53,77%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 53,77%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

Tencent Holdings
 
9,60%
TAIWAN SEMICONDUCTOR
 
8,80%
Alibaba Grp
 
6,60%
BYD Co Ltd H
 
4,00%
Samsung Electronics (ord)
 
4,00%
ICICI Bank
 
3,80%
TRIP COM GROUP LTD
 
3,30%
HDFC Bank
 
3,10%
Media Tek
 
3,10%
AIA Group
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

China
 
45,40%
Indien
 
20,70%
Taiwan
 
13,40%
Südkorea
 
7,30%
Hongkong
 
4,20%
Singapur
 
3,30%
Indonesien
 
2,40%
Israel
 
1,30%
Thailand
 
1,20%
Kasse
 
0,80%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Konsumgüter zyklisch
 
25,00%
Informationstechnologie
 
24,40%
Finanzen
 
21,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
11,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
5,70%
Versorger
 
3,10%
Immobilien
 
2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,40%
Energie
 
1,70%
Kasse
 
0,80%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Aktien
 
99,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH