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BL-American Small & Mid Caps A

ISIN: LU1484763229
WKN: A2ARBP
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.
NAV von 18.04.2024
214,38 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,60%
B
- USD - Thesaurierend 1,50%
B EUR HEDGED
- EUR Thesaurierend 1,50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt mindestens 80% seines Nettovermögens in Aktien von Unternehmen mit geringer und mittlerer Börsenkapitalisierung an, die an den regulierten Märkten Nordamerikas (insbesondere der USA und Kanadas) notiert sind. Die verbleibenden Vermögenswerte können in Aktien von Unternehmen mit hoher Börsenkapitalisierung angelegt werden.

Herr Luc Bauler, Herr Henrik Blohm

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,96% -0,62% 1,07%
1 Jahr -0,46% 2,27% 10,74%
3 Jahre -1,80% 10,22% 3,94%
5 Jahre 46,51% 54,35% 43,53%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,46% 2,27% 10,74%
3 Jahre -0,60% 3,30% 1,29%
5 Jahre 7,94% 9,07% 7,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 120 Monate
Summe laufende Kosten 1,60%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,50%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Banque de Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 02.12.2016
Fondsvolumen 605,03 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 18,75%
Volatilität (3 Jahre) 18,57%
Volatilität (5 Jahre) 18,59%
Tracking Error (1 Jahr) 3,61
Tracking Error (3 Jahre) 6,43
Tracking Error (5 Jahre) 7,09
12-Monats-Hoch 233,39 USD
12-Monats-Tief 186,28 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 31,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 31,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Tyler Technologies
 
3,60%
Verisk Analytics
 
3,60%
Resmed
 
3,50%
SiteOne Landscape Supply
 
2,80%
Equifax
 
2,70%
CDW CORP
 
2,60%
IDEXX Laboratories
 
2,60%
Pool
 
2,60%
Waters
 
2,60%
IDEX CORP
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,30%
Informationstechnologie
 
23,84%
Gesundheit / Healthcare
 
23,00%
Konsumgüter
 
19,33%
Finanzen
 
4,72%
Grundstoffe
 
2,21%
Kasse
 
0,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,40%
Geldmarkt/Kasse
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH