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LO Funds - Global Climate Bond (USD) P A

ISIN: LU1490631295
WKN: A2DH2P
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
NAV von 25.03.2024
9,45 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

(USD) P A
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,19%
(EUR) Syst. Hdg P A
- EUR Thesaurierend 1,22%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind regelmäßige Erträge und Kapitalwachstum. Zu diesem Zweck investiert er hauptsächlich in Anleihen, deren Erlöse zur Finanzierung von Projekten verwendet werden, die sich positiv auf die Umwelt auswirken. Der Fondsmanager wählt die einzelnen Anleihen anhand von qualitativen und quantitativen Kriterien aus, mit denen er bewertet, wie sich die Verwendung der Erlöse auf die Umwelt auswirkt. Außerdem führt er eine Fundamentalanalyse der Emittenten durch. Ziel dieses Ansatzes ist es, die Ressourcenzuteilung zu optimieren und die Umweltauswirkungen zu maximieren.

Affirmative Investment Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,57% -0,64% 0,29%
1 Jahr -0,68% -1,51% 3,90%
3 Jahre -17,36% -9,98% -4,27%
5 Jahre -11,24% -7,23% 1,33%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,68% -1,51% 3,90%
3 Jahre -6,16% -3,44% -1,44%
5 Jahre -2,36% -1,49% 0,26%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,19%
   Portfoliotransaktionskosten 0,14%
   Sonstige laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 01.03.2017
Fondsvolumen 566,14 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,62%
Volatilität (3 Jahre) 8,79%
Volatilität (5 Jahre) 7,54%
Tracking Error (1 Jahr) 2,12
Tracking Error (3 Jahre) 2,52
Tracking Error (5 Jahre) 3,09
12-Monats-Hoch 9,74 USD
12-Monats-Tief 8,85 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,27
Maximum Drawdown 27,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

European Investment Bank
 
5,80%
KfW MTN
 
5,70%
International Development Associat Regs
 
2,80%
ASIAN DEVELOPMENT BANK MTN
 
2,30%
Japan Housing Finance Agency #10
 
2,10%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCT MTN
 
1,90%
Nederlandse Waterschapsbank Nv Regs
 
1,60%
COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN RegS
 
1,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Staatsanleihen
 
52,60%
Unternehmensanleihen
 
37,50%
gemischt
 
9,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,30%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar
 
40,50%
Euro
 
21,20%
Japanischer Yen
 
10,70%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
8,20%
Britisches Pfund Sterling
 
4,80%
Australischer Dollar
 
4,60%
Divers
 
3,30%
Kanadische Dollar
 
3,00%
Malaysischer Ringgit
 
1,90%
Norwegische Krone
 
1,80%

Laufzeiten (Stand: 31.01.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,80%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
16,40%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
19,50%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
26,70%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
23,30%
10 Jahre und länger
 
10,90%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
39,70%
A
 
22,20%
AA
 
21,60%
BBB
 
16,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH