HQT Global Quality Dividend R EUR

Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: LU1499563440
WKN: A2ASKU
NAV von 16.04.2021
123,54 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

R EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.71%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend quantitativ in ein diversifiziertes Aktienportfolio von liquiden Qualitätsunternehmen, die eine stabile Dividendenpolitik betreiben.

HQ Trust GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,97% 11,11%
1 Jahr 15,58% 36,97%
3 Jahre 24,09% 39,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,58% 36,97%
3 Jahre 7,46% 11,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.11.2016
Fondsvolumen 80,19 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,67%
Volatilität (3 Jahre) 16,88%
12-Monats-Hoch 124,45 EUR
12-Monats-Tief 103,91 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,32
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 30,37%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2021)

Brickworks Ltd. Registered Shares o.N.
 
5,06%
Sugi Holdings Co. Ltd. Registered Shares o.N.
 
4,76%
Osaka Gas Co. Ltd. Registered Shares o.N.
 
4,68%
Quest Diagnostics Inc. Registered Shares DL -,01
 
4,65%
Henkel AG & Co. KGaA Inhaber-Vorzugsaktien o.St.o.N
 
4,62%
Smith & Nephew PLC Registered Shares DL -,20
 
4,58%
T. Rowe Price Group Inc. Registered Shares DL -,20
 
4,58%
Ingredion Inc. Registered Shares DL -,01
 
4,55%
Kewpie Corp. Registered Shares o.N.
 
4,53%
Saputo Inc. Registered Shares o.N.
 
4,53%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Japan
 
31,37%
USA
 
27,12%
Kanada
 
17,89%
Großbritannien
 
9,07%
Australien
 
5,06%
Deutschland
 
4,62%
Frankreich
 
4,53%
Welt
 
0,34%

Branchen (Stand: 31.03.2021)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
31,88%
Grundstoffe
 
18,16%
Gesundheit / Healthcare
 
13,76%
Finanzen
 
9,07%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,80%
Versorger
 
4,68%
Informationstechnologie
 
4,52%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,40%
Immobilien
 
4,38%
Divers
 
0,35%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Aktien
 
99,55%
Geldmarkt/Kasse
 
0,89%
gemischt
 
-0,44%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH