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NAV von 14.02.2025
486,01 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,12%
C
- USD - Thesaurierend 1,96%
C EUR
- EUR - Thesaurierend 1,98%
C USD
- USD - Ausschüttend 1,96%
I
USD - Thesaurierend 1,02%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 1,12%

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Anlagegrundsatz

Das Vermögen dieses Fonds wird in erster Linie in Aktien und/oder ähnliche marktgängige Wertpapiere von Unternehmen weltweit investiert, die als ideal positioniert gelten um von Innovationen in Technik und Robotik zu profitieren (z.B. künstliche Intelligenz, Automatisierung, virtuelle Realität etc.). Dies ist ein überzeugungsgesteuerter Fonds, d.h. sein Management basiert auf einer rigorosen Auswahl einer begrenzten Anzahl von Aktien.

Herr Johan van der Biest, Herr Felix DEMAEGHT, Herr WEJCHERT Nathaniel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,48% 3,60% 3,26%
1 Jahr 10,86% 13,35% 13,05%
3 Jahre 34,17% 44,90% 27,78%
5 Jahre 89,83% 96,42% 54,79%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,86% 13,35% 13,05%
3 Jahre 10,29% 13,16% 8,51%
5 Jahre 13,68% 14,46% 9,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 1,10%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 24.03.2017
Fondsvolumen 1.977,84 Mio. USD (Stand: 31.07.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 15,47%
Volatilität (3 Jahre) 20,93%
Volatilität (5 Jahre) 20,12%
Tracking Error (1 Jahr) 11,87
Tracking Error (3 Jahre) 9,67
Tracking Error (5 Jahre) 8,17
12-Monats-Hoch (EUR) 482,24 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 368,86 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 502,38 USD
12-Monats-Tief (USD) 404,49 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,74
Maximum Drawdown (USD) 41,34%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 41,34%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2024)

ALPHABET INC-CL A
 
5,82%
MICROSOFT CORP
 
5,68%
NVIDIA CORP
 
5,07%
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP
 
4,18%
EMERSON ELECTRIC CO
 
3,18%
ASML HOLDING NV
 
3,14%
SERVICENOW INC
 
3,04%
LAM RESEARCH CORP
 
2,91%
MICRON TECHNOLOGY INC
 
2,87%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
2,77%

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2024)

USA
 
67,76%
Japan
 
8,22%
Deutschland
 
5,02%
Kasse
 
4,96%
Niederlande
 
4,44%
Frankreich
 
4,23%
Taiwan
 
4,18%
Schweiz
 
1,19%

Branchen (Stand: 31.07.2024)

Divers
 
95,04%
Kasse
 
4,96%

Assets (Stand: 31.07.2024)

Aktien
 
95,04%
Geldmarkt/Kasse
 
4,96%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,04%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH