Invesco India Bond Fund A (EUR) auss.

ISIN: LU1504056372

WKN: A2ATW8

Invesco Management S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar

NAV von 17.04.2024

7,55 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (EUR) auss.

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,65%

A (EUR Hedged) auss. Gross

- EUR

Ausschüttend 1,68%

A (EUR hedged) thes.

- EUR

Thesaurierend 1,68%

A (USD) thes.

- USD - Thesaurierend 1,65%

C (USD) thes.

USD - Thesaurierend 1,10%

Z (USD) m-auss. Gross

- USD - Ausschüttend 0,97%

Z(USD) thes.

- USD - Thesaurierend 0,97%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist es, Erträge und langfristigen Kapitalzuwachs zu erwirtschaften, indem mindestens 70% des gesamten Fondsvermögens in eine flexible Allokation aus indischen Schuldtiteln und indischen Geldmarktinstrumenten investiert werden.

Fondsmanagement: Herr Yifei Ding, Herr Freddy Wong, Anlageberater: INVESCO Hong Kong Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	5,09%	3,85%
1 Jahr	6,09%	9,53%
3 Jahre	11,89%	-0,25%
5 Jahre	12,11%	4,74%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	6,09%	9,53%
3 Jahre	3,82%	-0,08%
5 Jahre	2,31%	0,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,65%
Portfoliotransaktionskosten	0,05%
Sonstige laufende Kosten	1,60%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum	16.11.2016
Fondsvolumen	250,85 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,81%
Volatilität (3 Jahre)	7,03%
Volatilität (5 Jahre)	7,41%
Tracking Error (1 Jahr)	6,35
Tracking Error (3 Jahre)	7,36
Tracking Error (5 Jahre)	8,32
12-Monats-Hoch	7,88 EUR
12-Monats-Tief	7,42 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,30
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,20
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,22
Maximum Drawdown	19,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre	11,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

India Government Bond 7.540 May 23 36

11,40%

India Government Bond 7.180 Aug 14 33

10,20%

India Government Bond 7.180 Jul 24 37

10,00%

India Government Bond 7.320 Nov 13 30

9,90%

India Government Bond 7.730 Dec 19 34

7,90%

India Government Bond 7.060 Apr 10 28

7,40%

India Government Bond 7.370 Oct 23 28

6,70%

India Government Bond 7.260 Feb 06 33

6,10%

India Government Bond 7.410 Dec 19 36

4,70%

India Government Bond 7.300 Jun 19 53

3,70%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Staatsanleihen

82,50%

Renten

10,80%

Unternehmensanleihen

4,10%

Geldmarkt/Kasse

2,60%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Indische Rupie

102,50%

US-Dollar

-2,50%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,70%

1 Jahr bis 3 Jahre

7,70%

3 Jahre bis 5 Jahre

19,60%

5 Jahre bis 10 Jahre

32,10%

10 Jahre bis 20 Jahre

34,20%

20 Jahre und länger

3,70%

Ratingverteilung S+P

BBB

82,50%

Ratingverteilung sonstige

Divers

14,90%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.08.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (07.11.2023)

Rechenschaftsbericht (28.02.2023)

Verkaufsprospekt (18.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH