DIGITAL FUNDS Stars Europe Smaller Companies Acc

ISIN: LU1506569588

WKN: A2ATHD

J.Chahine Capital

Aktienfonds Small Cap Europa

NAV von 17.04.2024

199,28 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,29%

EUR - Thesaurierend 1,76%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Mehrrendite gegenüber den europäischen Small-Cap-Märkten. Dies soll durch ein Modell zur Identifizierung der Titel mit der besten Wertentwicklung erreicht werden. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien aus der Europäischen Union, Norwegen und der Schweiz, die von mindestens einem Broker abgedeckt werden. Sie weisen zudem eine Marktkapitalisierung von mehr als EUR 50 Mio. auf, die dem Unternehmen im MSCI Europe Small Cap Index mit der höchsten Marktkapitalisierung entspricht oder darunter liegt.

Fondsmanagement: J.Chahine Capital

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,76%	0,54%
1 Jahr	1,70%	1,90%
3 Jahre	-0,50%	-13,15%
5 Jahre	66,37%	19,71%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,70%	1,90%
3 Jahre	-0,17%	-4,59%
5 Jahre	10,72%	3,66%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,29%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	1,79%
Performance Fee	15,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Small Cap Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	16.12.2016
Fondsvolumen	2,40 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,69%
Volatilität (3 Jahre)	18,80%
Volatilität (5 Jahre)	20,31%
Tracking Error (1 Jahr)	6,14
Tracking Error (3 Jahre)	6,93
Tracking Error (5 Jahre)	6,46
12-Monats-Hoch	204,74 EUR
12-Monats-Tief	169,03 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,20
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,56
Maximum Drawdown	41,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre	41,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Mota-Engil SGPS SA

3,30%

Clas Ohlson AB Class B

2,70%

ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PLC

2,40%

BPER Banca S.p.A.

2,40%

Colruyt Group N.V.

2,30%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Schweden

20,60%

Großbritannien

15,10%

Italien

13,30%

Norwegen

10,00%

Deutschland

8,70%

Europa

7,60%

Schweiz

7,60%

Belgien

6,00%

Portugal

4,10%

Griechenland

3,50%

Österreich

3,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

27,10%

Konsumgüter zyklisch

10,90%

Grundstoffe

9,70%

Immobilien

9,60%

Konsumgüter nicht-zyklisch

8,10%

Finanzen

7,50%

Informationstechnologie

7,10%

Telekommunikationsdienstleister

7,00%

Energie

4,80%

Gesundheit / Healthcare

4,10%

Divers

2,80%

Versorger

1,30%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

99,50%

Optionsscheine/Futures

2,80%

gemischt

-2,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.05.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH