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NAV von 06.02.2025
230,99 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,29%
I
EUR - Thesaurierend 1,76%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Mehrrendite gegenüber den europäischen Small-Cap-Märkten. Dies soll durch ein Modell zur Identifizierung der Titel mit der besten Wertentwicklung erreicht werden. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien aus der Europäischen Union, Norwegen und der Schweiz, die von mindestens einem Broker abgedeckt werden. Sie weisen zudem eine Marktkapitalisierung von mehr als EUR 50 Mio. auf, die dem Unternehmen im MSCI Europe Small Cap Index mit der höchsten Marktkapitalisierung entspricht oder darunter liegt.

J.Chahine Capital

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,68% 3,80%
1 Jahr 20,38% 10,37%
3 Jahre 13,84% -5,02%
5 Jahre 62,61% 18,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 20,38% 10,37%
3 Jahre 4,42% -1,70%
5 Jahre 10,21% 3,53%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,29%
   Portfoliotransaktionskosten 0,50%
   Sonstige laufende Kosten 1,79%
Performance Fee 15,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des MSCI Europe Small Cap Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 16.12.2016
Fondsvolumen 13,30 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,26%
Volatilität (3 Jahre) 15,96%
Volatilität (5 Jahre) 20,31%
Tracking Error (1 Jahr) 2,85
Tracking Error (3 Jahre) 6,11
Tracking Error (5 Jahre) 6,03
12-Monats-Hoch (EUR) 230,99 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 191,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,78
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown (EUR) 41,47%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 41,47%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

BPER Banca S.p.A.
 
2,70%
Pharma Mar SA
 
2,30%
Koninklijke Heijmans N.V.
 
2,20%
Ambea AB
 
2,10%
Titan Cement International N.V.
 
2,10%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Großbritannien
 
28,80%
Europa
 
13,60%
Schweden
 
11,30%
Schweiz
 
11,10%
Italien
 
10,60%
Norwegen
 
7,40%
Deutschland
 
5,70%
Spanien
 
4,20%
Niederlande
 
4,20%
Finnland
 
3,10%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
25,70%
Finanzen
 
23,50%
Gesundheit / Healthcare
 
9,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,50%
Konsumgüter zyklisch
 
7,10%
Grundstoffe
 
6,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,80%
Informationstechnologie
 
4,50%
Immobilien
 
3,20%
Divers
 
2,60%
Versorger
 
2,20%
Energie
 
2,10%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH