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Structured Solutions SICAV Resource Income Fund A

ISIN: LU1510784512
WKN: A2AT4F
1741 Fund Services S.A.
NAV von 26.02.2024
112,41 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,36%
I2
EUR - Ausschüttend 2,81%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum über 6% pro Jahr. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Rohstoff-Unternehmen.

Commodity Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,07% 1,30%
1 Jahr 1,55% 6,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 1,55% 6,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,36%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 3,02%
Performance Fee 20,00% der Anteilwertentwicklung, die 6% p.a. überschreitet

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 12.12.2016
Fondsvolumen 1,98 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,26%
Tracking Error (1 Jahr) 4,97
12-Monats-Hoch 112,86 EUR
12-Monats-Tief 106,75 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,53
Maximum Drawdown 6,18%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 30.09.2023)

Renten
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.09.2023)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH