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NAV von 24.04.2025
108,81 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,72%
B
- EUR - Ausschüttend -
I1
EUR - Ausschüttend -
I2
EUR - Ausschüttend 2,33%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein attraktives Kapitalwachstum über 6% pro Jahr. Der Fonds investiert weltweit in Anleihen von Rohstoff-Unternehmen.

Herr Tobias Tretter,  Commodity Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,72% -3,23%
1 Jahr -4,63% 3,92%
3 Jahre -0,78% 9,16%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,63% 3,92%
3 Jahre -0,26% 2,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,72%
   Portfoliotransaktionskosten 0,08%
   Sonstige laufende Kosten 2,64%
Performance Fee 20,00% der Anteilwertentwicklung

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank ING Luxembourg S.A.
Auflegungsdatum 12.12.2016
Fondsvolumen 6,91 Mio. EUR (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,66%
Volatilität (3 Jahre) 4,20%
Tracking Error (1 Jahr) 4,13
Tracking Error (3 Jahre) 6,08
12-Monats-Hoch (EUR) 117,43 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 106,99 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,18
Maximum Drawdown (EUR) 6,18%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

3.326000 CHEVRON CORP 17.11.2025
 
6,75%
OSISKO METALS INC
 
6,74%
4.650000 ALBEMARLE CORP 01.06.2027
 
5,41%
5.625000 ANTOFAGASTA PLC 13.05.2032
 
5,18%
4.750000 ENI SPA 12.09.2028
 
4,85%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2025)

Nordamerika
 
74,05%
Europa
 
16,50%
Lateinamerika
 
9,45%

Branchen (Stand: 31.03.2025)

Kasse
 
26,58%
Divers
 
16,62%
Industriemetalle
 
15,33%
Gold / Edelmetalle
 
13,60%
Bergbau
 
12,69%
Grundstoffe
 
8,72%
Kupfer
 
6,46%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Commodities
 
73,42%
Geldmarkt/Kasse
 
26,58%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

Euro
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
50,10%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
16,80%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
26,00%
5 Jahre und länger
 
7,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
73,42%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH