Eurizon Fund - Bond Aggregate RMB Z EUR Acc

ISIN: LU1529955392
WKN: A2JM7E
Eurizon Capital S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
NAV von 30.11.2021
130,11 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,35Environment
18,49Social
15,33Governance

Anteilklasse

Z EUR Acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,57%
R EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1.54%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind mittelfristige Zuwächse. Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnliche Instrumente jeder Art, die auf Onshore-Renminbi (CNY) oder Offshore-Renminbi (CNH) lauten, sowie in Geldmarktinstrumente investiert. Die Wertpapiere werden von öffentlichen Behörden oder Privatunternehmen ausgegeben und verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein Investment Grade-Rating auf Emissions- oder Emittentenebene.

Eurizon SLJ Capital LTD

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,97% 1,28%
1 Jahr 16,84% 1,70%
3 Jahre 23,58% 8,10%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,84% 1,70%
3 Jahre 7,31% 2,63%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,57%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Auflegungsdatum 23.02.2018
Fondsvolumen 3.131,59 Mio. EUR (Stand: 29.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,08%
Volatilität (3 Jahre) 5,93%
12-Monats-Hoch 131,34 EUR
12-Monats-Tief 110,34 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,88
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,22
Maximum Drawdown 10,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.09.2021)

AGRICUL DEV BANK CHINA UNSECURED 03/26 3.35
 
6,65%
CHINA DEVELOPMENT BANK UNSECURED 01/29 3.48
 
5,74%
EXPORT IMPORT BANK CHINA UNSECURED 03/25 2.93
 
4,52%
AGRICUL DEV BANK CHINA UNSECURED 07/26 3.63
 
3,97%
EXPORT IMPORT BANK CHINA UNSECURED 10/25 3.43
 
3,59%
AGRICUL DEV BANK CHINA UNSECURED 05/31 3.52
 
3,43%
AGRICUL DEV BANK CHINA UNSECURED 04/25 2.25
 
3,33%
CHINA GOVERNMENT BOND BONDS 03/71 3.76
 
3,28%
EXPORT IMPORT BANK CHINA UNSECURED 05/26 3.22
 
3,21%
EXPORT IMPORT BANK CHINA UNSECURED 02/27 3.26
 
2,91%

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2021)

China
 
98,58%
Kasse
 
0,96%
Luxemburg
 
0,33%
British Virgin Islands
 
0,13%

Assets (Stand: 29.09.2021)

Renten
 
99,04%
Geldmarkt/Kasse
 
0,96%

Währungen (Stand: 29.09.2021)

Chinesischer Renminbi Yuan
 
98,58%
Kasse
 
0,96%
Euro
 
0,33%
US-Dollar
 
0,13%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
95,47%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH