CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - A - Acc

ISIN: LU1530899142

WKN: A2DHMJ

CPR Asset Management

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 12.04.2024

1.888,36 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,65%

A2 EUR - Acc

- EUR - Thesaurierend 2,45%

Acc

EUR - Thesaurierend 1,46%

Acc

- EUR - Thesaurierend 1,64%

Dist

- EUR - Ausschüttend 2,64%

I2 EUR - Acc

- EUR - Thesaurierend 1,78%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Fondsmanagement: Herr Wesley Lebeau

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	11,45%	6,96%
1 Jahr	32,56%	16,23%
3 Jahre	-6,91%	13,51%
5 Jahre	44,73%	45,57%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	32,56%	16,23%
3 Jahre	-2,36%	4,31%
5 Jahre	7,67%	7,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,65%
Portfoliotransaktionskosten	0,34%
Sonstige laufende Kosten	2,31%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	22.12.2016
Fondsvolumen	4.116,13 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	19,00%
Volatilität (3 Jahre)	21,07%
Volatilität (5 Jahre)	20,19%
Tracking Error (1 Jahr)	12,05
Tracking Error (3 Jahre)	11,03
Tracking Error (5 Jahre)	10,52
12-Monats-Hoch	1.913,85 EUR
12-Monats-Tief	1.381,72 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,37
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown	43,35%
Maximum Drawdown 5 Jahre	43,35%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

MICROSOFT CORP

5,98%

NVIDIA CORP

4,88%

MASTERCARD INC-CL A

3,59%

SCHNEIDER ELECT SE

2,59%

SERVICENOW INC

2,49%

IQVIA HOLDINGS INC

2,43%

BROADCOM INC

2,38%

HITACHI LTD

2,37%

PALO ALTO NETWORKS INC

2,37%

STMICROELECTRONICS/P

2,26%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Nordamerika

81,62%

Emerging Markets

6,06%

Japan

5,78%

Europa

2,93%

Asien

2,26%

Welt

1,35%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

50,65%

Gesundheit / Healthcare

17,98%

Industrie / Investitionsgüter

10,66%

Finanzen

7,33%

Konsumgüter zyklisch

5,27%

Telekommunikationsdienstleister

4,01%

Immobilien

2,41%

Versorger

1,04%

Divers

0,59%

Energie

0,04%

Grundstoffe

0,02%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.01.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (26.09.2023)

Rechenschaftsbericht (31.07.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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