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CPR Invest - Global Disruptive Opportunities - I - Acc

ISIN: LU1530899811
WKN: A2DHMM
CPR Asset Management
NAV von 25.03.2024
205.134,63 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,46%
A2 EUR - Acc
- EUR - Thesaurierend 2,45%
Acc
- EUR - Thesaurierend 2,65%
Acc
- EUR - Thesaurierend 1,64%
Dist
- EUR - Ausschüttend 2,64%
I2 EUR - Acc
- EUR - Thesaurierend 1,78%

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Herr Wesley Lebeau

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 12,34% 7,60%
1 Jahr 34,83% 19,78%
3 Jahre 1,59% 17,51%
5 Jahre 59,75% 50,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,83% 19,78%
3 Jahre 0,53% 5,53%
5 Jahre 9,82% 8,54%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 1,12%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum 22.12.2016
Fondsvolumen 4.020,99 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,07%
Volatilität (3 Jahre) 21,13%
Volatilität (5 Jahre) 20,20%
Tracking Error (1 Jahr) 11,99
Tracking Error (3 Jahre) 11,63
Tracking Error (5 Jahre) 10,47
12-Monats-Hoch 206.667,76 EUR
12-Monats-Tief 147.705,72 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,46
Maximum Drawdown 42,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

MICROSOFT CORP
 
6,40%
NVIDIA CORP
 
4,99%
MASTERCARD INC-CL A
 
3,36%
SERVICENOW INC
 
2,75%
PALO ALTO NETWORKS INC
 
2,61%
VEEVA SYSTEMS INC
 
2,49%
SCHNEIDER ELECT SE
 
2,44%
S&P GLOBAL INC
 
2,37%
IQVIA HOLDINGS INC
 
2,32%
HITACHI LTD
 
2,26%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Nordamerika
 
81,22%
Emerging Markets
 
5,93%
Japan
 
5,51%
Europa
 
3,57%
Asien
 
2,25%
Welt
 
1,52%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie
 
50,14%
Gesundheit / Healthcare
 
19,16%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,29%
Finanzen
 
6,99%
Konsumgüter zyklisch
 
5,31%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,74%
Immobilien
 
2,25%
Versorger
 
1,12%
Divers
 
1,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH