Fidelity Funds - Euro Corporate Bond Fund I (EUR)

ISIN: LU1550162728

WKN: A2DKN9

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro

NAV von 22.04.2024

9,63 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,99%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,55%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,55%

Y Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,17%

Y QDist (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,17%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds ist bestrebt, Erträge und im Laufe der Zeit Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in auf Euro lautende Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der Fonds darf ergänzend auch in Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds investiert mindestens 50% seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,30%	-0,23%
1 Jahr	8,40%	4,86%
3 Jahre	-8,38%	-6,66%
5 Jahre	-0,95%	-3,22%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,40%	4,86%
3 Jahre	-2,87%	-2,27%
5 Jahre	-0,19%	-0,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,99%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	0,49%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	23.01.2017
Fondsvolumen	414,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,43%
Volatilität (3 Jahre)	9,28%
Volatilität (5 Jahre)	8,12%
Tracking Error (1 Jahr)	3,12
Tracking Error (3 Jahre)	4,35
Tracking Error (5 Jahre)	3,57
12-Monats-Hoch	9,72 EUR
12-Monats-Tief	8,78 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,89
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,39
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,02
Maximum Drawdown	21,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

GERMANY GOVT 2.6% 08/15/33 RGS

7,22%

DEUT 4%/VAR 06/24/32 RGS

3,70%

TOTALENER 2.125%/VAR PERP RGS

3,66%

VWIF 4.375%/VAR PERP RGS

3,57%

ASR NEDERLAND EUSA5+ 12/43 RGS

3,22%

COMMERZ 6.5%/VAR 12/06/32 RGS

3,01%

NATWEST GR 5.763/VAR 2/34 REGS

2,87%

MAPFRE SA 2.875% 04/13/30 RGS

2,81%

BANCOSAN 5.75%/VAR 8/23/33 RGS

2,80%

PROLOGIS INT 3.125% 6/1/31 RGS

2,75%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa

94,43%

Kasse

5,57%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Banken

26,74%

Divers

23,06%

Versicherungen

12,00%

Versorger

9,43%

Energie

7,87%

Konsumgüter zyklisch

5,86%

Kasse

5,57%

Industrie / Investitionsgüter

4,83%

Immobilien

4,64%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

78,83%

Staatsanleihen

9,87%

Geldmarkt/Kasse

5,57%

gemischt

5,17%

Optionsscheine/Futures

0,56%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

100,13%

US-Dollar

-0,13%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

5,92%

1 Jahr bis 3 Jahre

0,01%

3 Jahre bis 5 Jahre

3,57%

5 Jahre bis 10 Jahre

40,83%

10 Jahre bis 15 Jahre

12,79%

15 Jahre bis 20 Jahre

10,42%

25 Jahre bis 30 Jahre

13,03%

30 Jahre bis 40 Jahre

1,99%

40 Jahre und länger

5,87%

Ratingverteilung S+P

BBB

50,82%

17,24%

13,18%

AAA

9,87%

2,88%

Ratingverteilung sonstige

Divers

6,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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