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i-Invest Kreissparkasse Syke - fundamental PLUS

ISIN: LU1551471565
WKN: A2DKN5
Deka Vermögensmanagement GmbH
Rücknahmepreis von 21.02.2024
149,09 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile und Bankguthaben. Die Gewichtung der Anlageklassen kann je nach Markteinschätzung bei Aktien 60-100%, Renten 0-40%, Rohstoffe 0- 40%, Alternative Investments 0-10%, Flüssige Mittel 0-40% betragen.

Team der Deka Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,19% 2,31%
1 Jahr 19,77% 8,00%
3 Jahre 31,63% 6,53%
5 Jahre 55,72% 26,80%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 19,77% 8,00%
3 Jahre 9,59% 2,13%
5 Jahre 9,26% 4,86%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,10%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%
Performance Fee 10,00% des Betrages, um den der Anteilwert den Höchststand des Anteilwertes am Ende der fünf vorangegangenen Abrechnungsperioden übersteigt (High Watermark).

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank DekaBank Deutsche Girozentrale, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.02.2017
Fondsvolumen 33,59 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,93%
Volatilität (3 Jahre) 11,72%
Volatilität (5 Jahre) 13,52%
Tracking Error (1 Jahr) 4,24
Tracking Error (3 Jahre) 5,49
Tracking Error (5 Jahre) 5,89
12-Monats-Hoch 149,52 EUR
12-Monats-Tief 120,98 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,75
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 27,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,81%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Welt
 
96,64%
Kasse
 
3,36%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
96,64%
Kasse
 
3,36%

Assets (Stand: 29.12.2023)

gemischt
 
96,64%
Geldmarkt/Kasse
 
3,36%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
96,64%
Kasse
 
3,36%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,64%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH