Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund H-EUR hdg

ISIN: LU1551754515

WKN: A2DQFC

Vontobel Asset Management S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.04.2024

107,88 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

H-EUR (hedged)

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,62%

AH-EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,62%

AH-USD (hedged)

- USD

Ausschüttend 1,62%

AHI-EUR hdg

EUR

Ausschüttend 0,98%

AHN-CHF hdg

- CHF

Ausschüttend 1,02%

AHN-EUR (hedged)

- EUR

Ausschüttend 1,02%

AN-CHF hdg

- CHF

Ausschüttend 1,62%

H-USD (hedged)

- USD

Thesaurierend 1,62%

HI-EUR hedged

EUR

Thesaurierend 0,98%

HN-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,02%

HN-USD hedged

- USD

Thesaurierend 1,02%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt attraktive Erträge mit der Chance auf einen Kapitalzuwachs an. Der Fonds baut ein Engagement insbesondere in festverzinslichen Wertpapieren auf Relative-Value-Basis auf. Der Teilfonds kann in festverzinsliche und variabel verzinsliche Wertpapiere weltweit (einschließlich der Schwellenländer) investieren, darunter Staatsanleihen, supranationale Anleihen und von Gesellschaften begebene Anleihen sowie AssetBacked Securities (ABS). Er kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.

Fondsmanagement: TwentyFour Asset Management LLP

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,19%	1,55%
1 Jahr	8,52%	7,27%
3 Jahre	-7,30%	1,54%
5 Jahre	3,38%	8,22%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,52%	7,27%
3 Jahre	-2,50%	0,51%
5 Jahre	0,67%	1,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,30%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,62%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,40%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum	31.01.2017
Fondsvolumen	3.220,02 Mio. GBP (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,89%
Volatilität (3 Jahre)	8,11%
Volatilität (5 Jahre)	8,26%
Tracking Error (1 Jahr)	3,38
Tracking Error (3 Jahre)	4,34
Tracking Error (5 Jahre)	3,93
12-Monats-Hoch	109,31 EUR
12-Monats-Tief	98,01 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,18
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,35
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,09
Maximum Drawdown	21,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre	21,15%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

US TREASURY N/B 3.5 15/02/2033

8,60%

US TREASURY N/B 2.875 15/05/2032

5,70%

US TREASURY N/B 4.125 15/08/2053

4,10%

US TREASURY N/B 2.75 15/08/2032

3,20%

US TREASURY N/B 1.875 15/02/2032

2,60%

NATIONWIDE BLDG 10.25 PERP

1,20%

COVENTRY BDG SOC 6.875 PERP

1,10%

LLOYDS BK GR PLC 6.625 02/06/2033

1,10%

NATIONWIDE BLDG 5.75 PERP

1,10%

PHOENIX GRP 5.75 PERP

1,10%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten

39,80%

Staatsanleihen

24,30%

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)

16,30%

Versicherungen

9,80%

Unternehmensanleihen

8,10%

Geldmarkt/Kasse

1,70%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr

9,50%

1 Jahr bis 3 Jahre

20,10%

3 Jahre bis 5 Jahre

31,10%

5 Jahre bis 7 Jahre

10,90%

7 Jahre bis 10 Jahre

24,70%

10 Jahre bis 15 Jahre

0,30%

15 Jahre und länger

1,80%

Ratingverteilung S+P

31,20%

BBB

30,20%

AAA

26,00%

7,10%

2,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers

2,70%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.08.2023)

Verkaufsprospekt (26.01.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH