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NAV von 16.06.2025
148,03 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,07%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,07%
I NOK
NOK - Thesaurierend 1,07%
M EUR
- EUR - Thesaurierend 1,11%
M NOK
- NOK - Thesaurierend 1,11%
M USD
- USD - Thesaurierend 1,11%
Q EUR (MIDiv)
- EUR - Ausschüttend 0,96%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 1,66%
R NOK
- NOK - Thesaurierend 1,66%
R USD
- USD - Thesaurierend 1,66%
R USD (AIDiv)
- USD - Ausschüttend 1,66%
S EUR
- EUR - Thesaurierend 0,81%
S GBP
- GBP - Thesaurierend 0,81%
S USD
- USD - Thesaurierend 0,81%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Rendite aus der Erwirtschaftung von Erträgen und dem Wachstum des investierten Betrags. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen investiert, die vergleichsweise hohe Erträge liefern, und die von einer Ratingagentur unter Investment Grade bewertet werden. Mindestens die Hälfte der Anlagen des Fonds wird in festverzinsliche Anleihen investiert, die von in den USA ansässigen Unternehmen oder staatlichen Emittenten begeben werden. Der Fonds berücksichtigt ökologische, soziale und Corporate-Governance-Faktoren.

Herr Andrzej Skiba, Herr Tim Leary, Herr Tim van der Weyden

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,56% -7,04% -2,43%
1 Jahr 9,54% 1,13% 3,08%
3 Jahre 30,17% 16,97% 15,94%
5 Jahre 28,87% 25,91% 15,63%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,54% 1,13% 3,08%
3 Jahre 9,19% 5,36% 5,05%
5 Jahre 5,20% 4,72% 2,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 0,86%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 08.02.2017
Fondsvolumen 459,00 Mio. USD (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,24%
Volatilität (3 Jahre) 8,02%
Volatilität (5 Jahre) 7,05%
Tracking Error (1 Jahr) 4,69
Tracking Error (3 Jahre) 4,16
Tracking Error (5 Jahre) 3,93
12-Monats-Hoch (EUR) 140,56 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 124,51 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 148,17 USD
12-Monats-Tief (USD) 135,05 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown (USD) 19,66%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 14,72%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp
 
3,31%
United States Treasury Note/Bond
 
2,75%
Vmed O2 UK Financing I PLC
 
1,91%
Societe Generale Sa
 
1,37%
Altice Financing Sa
 
1,33%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Nordamerika
 
53,25%
Europa
 
37,31%
Kasse
 
4,34%
Lateinamerika
 
2,56%
Asien
 
2,13%
Naher Osten
 
0,41%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Unternehmensanleihen
 
95,66%
Geldmarkt/Kasse
 
4,34%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

US-Dollar
 
69,42%
Euro
 
26,44%
Britisches Pfund Sterling
 
4,14%

Ratingverteilung S+P

BB
 
44,07%
B
 
37,14%
CCC
 
7,85%
AA
 
2,75%
BBB
 
2,66%
CC
 
1,13%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,06%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH