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AGIF - Allianz Floating Rate Notes Plus - VarioZins A H2-USD

ISIN: LU1573296008
WKN: A2DMJE
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 25.03.2024
11,40 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

VarioZins A H2-USD
Insti -
Währung USD
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,38%
AT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,38%
AT2 - EUR
EUR - Thesaurierend 0,38%
I - EUR
EUR - Ausschüttend 0,34%
IT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,34%
P - EUR
EUR - Ausschüttend 0,39%
RT - EUR
- EUR - Thesaurierend 0,38%
VarioZins A - EUR
- EUR - Ausschüttend 0,38%
VarioZins P - EUR
EUR - Ausschüttend 0,38%
VarioZins P H2-USD
USD Ausschüttend 0,38%
WT - EUR
EUR - Thesaurierend 0,27%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der europäischen Geldmärkte in Euro durch Anlagen in globalen Rentenmärkten mit Schwerpunkt auf Floating Rate Notes. Das Fondsvermögen wird in Anleihen mit einem guten Kreditrating investiert. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Mindestens 51% werden in variabel verzinsliche Schuldverschreibungen und/oder Anleihen mit Restlaufzeiten von höchstens drei Monaten investiert. Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale der Kapitalanlagen.

Herr Vincent Tarantino

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,26% 3,27% 0,20%
1 Jahr 5,82% 4,94% 3,42%
3 Jahre 9,19% 18,93% -0,39%
5 Jahre 13,03% 18,15% -0,06%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,82% 4,94% 3,42%
3 Jahre 2,97% 5,95% -0,13%
5 Jahre 2,48% 3,39% -0,01%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 12 Monate
Summe laufende Kosten 0,38%
   Portfoliotransaktionskosten 0,07%
   Sonstige laufende Kosten 0,31%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 17.03.2017
Fondsvolumen 2.458,34 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,20%
Volatilität (3 Jahre) 0,73%
Volatilität (5 Jahre) 0,97%
Tracking Error (1 Jahr) 7,30
Tracking Error (3 Jahre) 8,40
Tracking Error (5 Jahre) 7,82
12-Monats-Hoch 11,46 USD
12-Monats-Tief 11,00 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,45
Maximum Drawdown 1,33%
Maximum Drawdown 5 Jahre 1,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

ALLIANZ CASH FACILITY FD-I3
 
7,37%
CCTS EU EU VAR 15.10.2024
 
5,02%
FRANCE (GOVT OF) FIX 0.000% 25.03.2024
 
4,26%
ALLIANZ SECURICASH SRI-W
 
1,81%
MITSUBISHI UFJ FIN GRP EMTN FIX TO FLOAT 2.264% 14.06.2025
 
1,77%
BARCLAYS PLC EMTN FIX TO FLOAT 3.375% 02.04.2025
 
1,74%
MORGAN STANLEY GMTN FIX 1.750% 11.03.2024
 
1,72%
BNP PARIBAS EMTN FIX TO FLOAT 0.500% 15.07.2025
 
1,69%
DANSKE BANK A/S FIX TO FLOAT 0.500% 27.08.2025
 
1,68%
MORGAN STANLEY FIX TO FLOAT 2.103% 08.05.2026
 
1,54%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
25,00%
Welt
 
21,60%
Italien
 
16,40%
Europa
 
11,30%
Großbritannien
 
9,00%
Euroland
 
8,20%
Spanien
 
4,00%
Deutschland
 
2,70%
Kasse
 
1,60%
Irland
 
0,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
98,40%
Geldmarkt/Kasse
 
1,60%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

A
 
55,10%
AA
 
24,50%
BBB
 
18,00%
AAA
 
0,20%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH