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AGIF - Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - A (H2-EUR)

ISIN: LU1574759913
WKN: A2DMME
Allianz Global Investors GmbH
NAV von 20.06.2024
36,54 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A (H2-EUR)
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 3,33%
AMg - HKD
- HKD - Ausschüttend 3,33%
AMg - SGD
- SGD - Ausschüttend 3,33%
AMg - USD
- USD - Ausschüttend 3,32%
AMg (H2-AUD)
- AUD Ausschüttend 3,32%
AMg (H2-CAD)
- CAD Ausschüttend 3,33%
AMg (H2-EUR)
- EUR Ausschüttend 3,33%
AMg (H2-GBP)
- GBP Ausschüttend 3,33%
AMg (H2-NZD)
- NZD Ausschüttend 3,33%
AMg (H2-RMB)
- CNY Ausschüttend 3,33%
AMg (H2-SGD)
- SGD Ausschüttend 3,33%
AMg (H2-ZAR)
- ZAR Ausschüttend 3,32%
AT (H2-EUR)
- EUR Thesaurierend 3,33%
AT (USD)
- USD - Thesaurierend 3,32%
I (H2-EUR)
EUR Ausschüttend 2,61%
P (H2-EUR)
EUR Ausschüttend 2,65%
R (USD)
- USD - Ausschüttend 2,70%
W - USD
USD - Ausschüttend 2,36%
WM - USD
USD - Ausschüttend 2,36%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel sind langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in High Yield-Schuldtiteln der asiatischen Anleihemärkte. Mindestens 70% des Fondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Die Duration der Fondsanlagen liegt zwischen null und 10 Jahren.

Herr Mark Tay, Frau Jenny Zeng

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,76% 3,57%
1 Jahr 9,52% 8,85%
3 Jahre -37,25% 2,56%
5 Jahre -39,88% 9,55%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,52% 8,85%
3 Jahre -14,39% 0,85%
5 Jahre -9,68% 1,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 3,33%
   Portfoliotransaktionskosten 1,77%
   Sonstige laufende Kosten 1,56%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 15.03.2017
Fondsvolumen 458,55 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,33%
Volatilität (3 Jahre) 17,50%
Volatilität (5 Jahre) 16,20%
Tracking Error (1 Jahr) 6,24
Tracking Error (3 Jahre) 15,71
Tracking Error (5 Jahre) 12,98
12-Monats-Hoch 37,41 EUR
12-Monats-Tief 33,76 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,11
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,62
Maximum Drawdown 56,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre 54,38%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2024)

REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 18.04.2028
 
2,15%
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.875% 08.09.2
 
2,02%
MELCO RESORTS FINANCE REGS FIX 5.750% 21.07.2028
 
1,97%
REPUBLIC OF SRI LANKA REGS 28.03.2030
 
1,90%
FORTUNE STAR BVI LTD FIX 6.850% 02.07.2024
 
1,87%
STANDARD CHARTERED PLC REGS CONV FIX TO FLOAT 7.750% 15.02.2
 
1,86%
WYNN MACAU LTD REGS FIX 5.625% 26.08.2028
 
1,85%
BANGKOK BANK PCL/HK REGS CONV FIX TO FLOAT 5.000% 23.03.2198
 
1,77%
PERIAMA HOLDINGS LLC/DE FIX 5.950% 19.04.2026
 
1,74%
HUARONG FINANCE II EMTN FIX 4.625% 03.06.2026
 
1,63%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.03.2024)

Renten
 
99,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Währungen (Stand: 31.03.2024)

Divers
 
99,00%
Kasse
 
1,00%

Ratingverteilung S+P

BB
 
53,50%
BBB
 
18,50%
B
 
8,20%
AAA
 
1,00%
A
 
0,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
17,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH