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Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Asia Pacific Healthc. B USD

ISIN: LU1587984847
WKN: A2DPA3
Waystone Management Company (Lux) S.A.
NAV von 23.04.2024
141,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 3,20%
B EUR
- EUR - Thesaurierend 3,20%
I CHF
CHF - Thesaurierend 2,50%
I EUR
EUR - Thesaurierend 2,50%
I USD
USD - Thesaurierend 2,50%
I2 EUR
EUR - Thesaurierend 2,50%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Er investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Fonds in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in den Gesundheitsmärkten des asiatisch-pazifischen Raums haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit ausüben.

Herr Oliver Kubli, Herr Dr. Cyrill Zimmermann, Herr Remo Krauer

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -9,59% -6,41% 2,15%
1 Jahr -17,28% -14,92% -0,48%
3 Jahre -46,20% -39,19% -6,53%
5 Jahre -11,94% -7,23% 28,42%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -17,28% -14,92% -0,48%
3 Jahre -18,67% -15,28% -2,23%
5 Jahre -2,51% -1,49% 5,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 3,20%
   Portfoliotransaktionskosten 1,00%
   Sonstige laufende Kosten 2,20%
Performance Fee 10,00% der Outperformance (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Auflegungsdatum 28.04.2017
Fondsvolumen 157,90 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,77%
Volatilität (3 Jahre) 16,28%
Volatilität (5 Jahre) 16,36%
Tracking Error (1 Jahr) 10,45
Tracking Error (3 Jahre) 13,33
Tracking Error (5 Jahre) 12,44
12-Monats-Hoch 171,99 USD
12-Monats-Tief 137,89 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,27
Sharpe Ratio (3 Jahre) -1,05
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,10
Maximum Drawdown 48,09%
Maximum Drawdown 5 Jahre 48,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Daiichi Sankyo
 
7,80%
Hoya
 
7,40%
Chugai
 
6,70%
Legend Biotech
 
6,20%
Otsuka
 
5,40%
CSL
 
4,70%
Celltrion
 
4,50%
Terumo
 
4,30%
Takeda
 
4,10%
Asahi Intecc
 
3,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Japan
 
43,50%
China
 
19,60%
Südkorea
 
11,50%
Indien
 
9,30%
Australien
 
6,20%
Kasse
 
5,50%
Thailand
 
2,70%
Welt
 
1,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Pharmazeutik
 
26,30%
Biotechnologie
 
19,20%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
17,20%
gewerbliche Dienstleistungen
 
14,80%
Gesundheit / Healthcare
 
13,00%
Divers
 
9,50%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
94,50%
Geldmarkt/Kasse
 
5,50%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH