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NAV von 15.05.2025
276,09 SEK
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(SEK) ZH
Insti
Währung SEK
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,65%
(EUR) AH
- EUR Thesaurierend 1,29%
(EUR) IH
EUR Thesaurierend 0,74%
(EUR) IHX
EUR Ausschüttend 0,74%
(SEK) AH
- SEK - Thesaurierend 1,28%
(USD) A
- USD - Thesaurierend 1,25%
(USD) I
USD - Thesaurierend 0,70%
(USD) Z
USD - Thesaurierend 0,62%
AR
- USD - Ausschüttend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiges Wachstum. Der Fonds investiert in festverzinsliche Wertpapiere einschließlich Mortgage-Backed Securities( MBS) und Asset-Backed Securities (ABS). MBS und ABS sind Wertpapiere, die Renditen mittels zugrunde liegender Vermögenswerte wie Wohn- und Gewerbehypotheken erzielen.

Herr Michael Kushma, Frau Sheila Huang, Herr Neil Stone

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds SEK Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,27% 6,58% -1,39%
1 Jahr 4,91% 12,49% 4,17%
3 Jahre 5,90% 2,04% 3,83%
5 Jahre 9,55% 7,35% -0,22%

Annualisiert

Fonds SEK Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,91% 12,49% 4,17%
3 Jahre 1,93% 0,67% 1,26%
5 Jahre 1,84% 1,43% -0,04%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,01%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,01%
   Sonstige laufende Kosten 0,64%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 19.05.2017
Fondsvolumen 2.800,00 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,01%
Volatilität (3 Jahre) 10,12%
Volatilität (5 Jahre) 8,62%
Tracking Error (1 Jahr) 9,34
Tracking Error (3 Jahre) 8,32
Tracking Error (5 Jahre) 7,86
12-Monats-Hoch (EUR) 26,01 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 22,54 EUR
12-Monats-Hoch (SEK) 279,83 SEK
12-Monats-Tief (SEK) 261,46 SEK
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,25
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,03
Maximum Drawdown (SEK) 11,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre (SEK) 11,02%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
82,58%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
12,69%
Pfandbriefe
 
3,69%
Geldmarkt/Kasse
 
1,05%
gemischt
 
-0,01%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

US-Dollar
 
100,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
59,33%
AA
 
6,79%
A
 
5,82%
BBB
 
4,58%
B
 
2,39%
BB
 
2,18%
CCC
 
1,53%
CC
 
0,78%
C
 
0,08%
D
 
0,07%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
15,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH