DWS Invest ESG Equity Income LD

ISIN: LU1616932940

WKN: DWS2NY

DWS Investment S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

134,45 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,74%

CHF LCH (P)

- CHF - Thesaurierend 1,77%

CHF LDH (P)

- CHF - Ausschüttend 1,77%

CHF TFCH (P)

- CHF - Thesaurierend 1,01%

EUR ID100

EUR - Ausschüttend 0,44%

EUR - Thesaurierend 0,98%

EUR - Ausschüttend 0,98%

GBP D RD

- GBP - Ausschüttend 0,98%

EUR - Thesaurierend 0,69%

IC250

EUR - Thesaurierend 0,54%

EUR - Ausschüttend 0,68%

- EUR - Thesaurierend 1,74%

LCH (P)

- EUR

Thesaurierend 1,77%

- EUR - Thesaurierend 2,24%

NCH (P)

- EUR

Thesaurierend 2,28%

- EUR - Ausschüttend 2,24%

PFC

- EUR - Thesaurierend 2,81%

PFCH (P)

- EUR

Thesaurierend 1,85%

TFC

EUR - Thesaurierend 0,98%

TFCH (P)

EUR

Thesaurierend 1,01%

TFD

EUR - Ausschüttend 0,97%

USD FCH (P)

USD

Thesaurierend 1,01%

USD IC

USD - Thesaurierend 0,69%

USD LCH (P)

- USD

Thesaurierend 1,77%

WFD

EUR - Ausschüttend 0,97%

EUR - Ausschüttend 0,58%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien globaler Emittenten, die sich neben finanziellem Erfolg durch die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte) auszeichnen.

Fondsmanagement: Herr Martin Berberich

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,51%	5,69%
1 Jahr	5,84%	14,69%
3 Jahre	16,42%	12,25%
5 Jahre	38,23%	42,56%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,84%	14,69%
3 Jahre	5,20%	3,93%
5 Jahre	6,69%	7,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,74%
Portfoliotransaktionskosten	0,15%
Sonstige laufende Kosten	1,59%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	07.08.2017
Fondsvolumen	2.707,33 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	6,75%
Volatilität (3 Jahre)	9,46%
Volatilität (5 Jahre)	11,48%
Tracking Error (1 Jahr)	5,91
Tracking Error (3 Jahre)	6,46
Tracking Error (5 Jahre)	6,47
12-Monats-Hoch	137,05 EUR
12-Monats-Tief	123,88 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,61
Maximum Drawdown	27,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre	27,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Merck & Co.Inc.

3,20%

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co

3,00%

AXA

2,50%

Nippon Telegraph and Telephone Corp.

2,40%

Novartis

2,00%

Medtronic

1,90%

National Grid PLC

1,90%

DnB Bank ASA (Finanzsektor)

1,80%

PepsiCo

1,80%

Wheaton Precious Metals Corp

1,80%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

USA

35,70%

Welt

9,80%

Frankreich

7,80%

Kanada

7,80%

Deutschland

6,10%

Großbritannien

5,50%

Kasse

5,20%

Schweiz

4,70%

Japan

4,20%

Irland

3,80%

Norwegen

3,40%

Taiwan

3,00%

Niederlande

3,00%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

18,20%

Gesundheit / Healthcare

16,70%

Informationstechnologie

16,50%

Industrie / Investitionsgüter

10,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,70%

Grundstoffe

7,20%

Telekommunikationsdienstleister

6,40%

Versorger

6,20%

Kasse

5,20%

Energie

3,20%

Konsumgüter zyklisch

1,10%

Divers

0,90%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Aktien

94,00%

Geldmarkt/Kasse

5,20%

REITs

0,80%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

US-Dollar

47,70%

Euro

19,80%

Britisches Pfund Sterling

5,60%

Kanadische Dollar

5,10%

Schweizer Franken

4,80%

Japanischer Yen

4,30%

Norwegische Krone

3,50%

Neuer Taiwan-Dollar

3,10%

Divers

2,80%

Südkoreanischer Won

1,80%

Singapur-Dollar

1,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (12.02.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (21.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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