DWS Invest ESG Equity Income LD

ISIN: LU1616932940
WKN: DWS2NY
DWS Investment S.A.
NAV von 18.07.2024
142,49 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

LD
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,74%
CHF LCH (P)
- CHF - Thesaurierend 1,77%
CHF LDH (P)
- CHF - Ausschüttend 1,77%
CHF TFCH (P)
- CHF - Thesaurierend 1,01%
EUR ID100
EUR - Ausschüttend 0,44%
FC
EUR - Thesaurierend 0,98%
FD
EUR - Ausschüttend 0,98%
GBP D RD
- GBP - Ausschüttend 0,98%
IC
EUR - Thesaurierend 0,69%
IC250
EUR - Thesaurierend 0,54%
ID
EUR - Ausschüttend 0,68%
LC
- EUR - Thesaurierend 1,74%
LCH (P)
- EUR Thesaurierend 1,77%
NC
- EUR - Thesaurierend 2,24%
NCH (P)
- EUR Thesaurierend 2,28%
ND
- EUR - Ausschüttend 2,24%
PFC
- EUR - Thesaurierend 2,81%
PFCH (P)
- EUR Thesaurierend 1,85%
TFC
EUR - Thesaurierend 0,98%
TFCH (P)
EUR Thesaurierend 1,01%
TFD
EUR - Ausschüttend 0,97%
USD FCH (P)
USD Thesaurierend 1,01%
USD IC
USD - Thesaurierend 0,69%
USD LCH (P)
- USD Thesaurierend 1,77%
WFD
EUR - Ausschüttend 0,97%
XD
EUR - Ausschüttend 0,58%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist es, mittel- bis langfristig einen nachhaltigen Wertzuwachs zu erwirtschaften. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien globaler Emittenten, die sich neben finanziellem Erfolg durch die Berücksichtigung ökologischer und sozialer Aspekte und der Grundsätze guter Unternehmensführung (Environmental, Social and Corporate Governance - ESG-Aspekte) auszeichnen.

Herr Martin Berberich

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,76% 10,01%
1 Jahr 14,85% 14,45%
3 Jahre 17,62% 14,03%
5 Jahre 42,00% 47,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,85% 14,45%
3 Jahre 5,56% 4,47%
5 Jahre 7,26% 8,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,74%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,59%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 07.08.2017
Fondsvolumen 2.650,13 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,47%
Volatilität (3 Jahre) 9,46%
Volatilität (5 Jahre) 11,39%
Tracking Error (1 Jahr) 5,28
Tracking Error (3 Jahre) 6,40
Tracking Error (5 Jahre) 6,31
12-Monats-Hoch 142,49 EUR
12-Monats-Tief 123,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 27,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 27,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Taiwan Semiconduct. Manufact. Co
 
3,10%
Merck & Co.Inc.
 
2,90%
AXA
 
2,40%
Novartis
 
2,20%
Wheaton Precious Metals Corp
 
2,10%
HSBC Holdings PLC
 
2,00%
AbbVie Inc.
 
1,80%
DnB Bank ASA (Finanzsektor)
 
1,80%
Medtronic
 
1,80%
PepsiCo
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA
 
34,60%
Welt
 
10,50%
Frankreich
 
7,90%
Kanada
 
7,30%
Kasse
 
6,50%
Deutschland
 
6,10%
Großbritannien
 
5,70%
Schweiz
 
4,40%
Japan
 
3,80%
Norwegen
 
3,60%
Irland
 
3,50%
Taiwan
 
3,10%
Niederlande
 
3,00%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Finanzen
 
17,70%
Informationstechnologie
 
16,40%
Gesundheit / Healthcare
 
16,10%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,80%
Grundstoffe
 
8,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,50%
Versorger
 
6,50%
Kasse
 
6,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,40%
Energie
 
3,30%
Immobilien
 
1,00%
Divers
 
0,60%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
92,50%
Geldmarkt/Kasse
 
6,50%
REITs
 
1,00%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

US-Dollar
 
48,20%
Euro
 
20,20%
Britisches Pfund Sterling
 
5,80%
Schweizer Franken
 
4,40%
Kanadische Dollar
 
4,30%
Japanischer Yen
 
3,80%
Norwegische Krone
 
3,60%
Neuer Taiwan-Dollar
 
3,30%
Divers
 
2,90%
Südkoreanischer Won
 
1,90%
Singapur-Dollar
 
1,60%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH