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Carmignac Portfolio Credit FW EUR acc

ISIN: LU1623763148
WKN: A2DSRX
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
NAV von 25.03.2024
149,01 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

FW EUR acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,43%
A EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,63%
F EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1,23%
Income A EUR
- EUR - Ausschüttend 1,63%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds hat zum Ziel, seinen Referenzindikator auf jährlicher Basis über einen Mindestanlagezeitraum von zwei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short-Strategien auf allen internationalen Rentenmärkten stützt. Bis zu 100% des Vermögens können in fest- und/oder variabel verzinslichen Unternehmensanleihen, inflationsgebundenen Unternehmensanleihen sowie Geldmarktinstrumenten angelegt werden.

Herr Pierre Verle, Herr Alexandre Deneuville

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,24% 1,80%
1 Jahr 14,27% 7,80%
3 Jahre 2,15% 1,92%
5 Jahre 35,55% 9,37%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,27% 7,80%
3 Jahre 0,71% 0,64%
5 Jahre 6,27% 1,81%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 1,43%
   Portfoliotransaktionskosten 0,43%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 31.07.2017
Fondsvolumen 1.276,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,64%
Volatilität (3 Jahre) 6,65%
Volatilität (5 Jahre) 9,91%
Tracking Error (1 Jahr) 2,50
Tracking Error (3 Jahre) 3,69
Tracking Error (5 Jahre) 5,16
12-Monats-Hoch 149,51 EUR
12-Monats-Tief 130,20 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,53
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,59
Maximum Drawdown 17,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

PARATUS ENERGY SERVICES 10.00% 01/04/2024
 
3,70%
TOTALENERGIES 17/07/2036
 
2,30%
ENI TV 13/07/2029
 
1,70%
BORR IHC LTD / BORR FINANCE 10.38% 15/11/2026
 
1,50%
BP CAPITAL MARKETS 22/03/2029
 
1,50%
SANI/IKOS FINANCIAL HOLDINGS 1 5.62% 02/04/2024
 
1,30%
BNP PARIBAS 06/12/2029
 
1,20%
CREDIT AGRICOLE 23/09/2029
 
1,20%
PETROLEUM GEO-SERVICES AS 13.50% 31/03/2025
 
1,20%
KCA DEUTAG UK FINANCE 9.88% 11/03/2024
 
1,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Europa
 
70,70%
Lateinamerika
 
9,80%
Nordamerika
 
8,10%
Asien
 
3,90%
Osteuropa
 
3,60%
Naher Osten
 
2,40%
Afrika
 
1,50%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Finanzen
 
40,00%
Energie
 
19,90%
Divers
 
19,60%
Konsumgüter zyklisch
 
6,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,20%
Immobilien
 
3,20%
Gesundheit / Healthcare
 
2,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
0,90%
Versorger
 
0,90%
Grundstoffe
 
0,70%
Informationstechnologie
 
0,50%
Kasse
 
-0,60%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Unternehmensanleihen
 
81,00%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
15,10%
Aktien
 
4,50%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,60%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
31,20%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
21,20%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
18,60%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
14,70%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
8,10%
10 Jahre und länger
 
6,20%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
41,70%
BB
 
25,20%
B
 
17,70%
A
 
7,80%
CCC
 
6,50%
AA
 
0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH