Carmignac Portfolio EM Debt W EUR Acc

ISIN: LU1623763734
WKN: A2DSR1
CARMIGNAC GESTION LUXEMBOURG
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt)
NAV von 25.11.2021
133,75 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,90Environment
6,77Social
5,16Governance

Anteilklasse

W EUR Acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,05%
A EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 1.40%
F EUR Acc
- EUR - Thesaurierend 0.85%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, den Referenzindikator über einen Zeitraum von mehr als drei Jahren zu übertreffen. Dazu setzt er eine aktive und uneingeschränkte Anlagestrategie ein, die sich auf direktionale Positionen sowie in geringerem Maße auf Long/Short- und Short-only-Strategien auf Schwellenländeranleihen und -währungen stützt. Im Bestreben, den Referenzindikator (JPM GBI Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index) zu übertreffen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen der Schwellenländer ohne Einschränkungen bezüglich des Ratings oder der Nennwährung.

Herr Joseph Mouawad

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,15% 0,49%
1 Jahr 4,95% 0,79%
3 Jahre 48,18% 14,27%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,95% 0,79%
3 Jahre 14,01% 4,55%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
Auflegungsdatum 31.07.2017
Fondsvolumen 129,00 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,42%
Volatilität (3 Jahre) 12,73%
12-Monats-Hoch 137,65 EUR
12-Monats-Tief 126,94 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,26
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,03
Maximum Drawdown 20,22%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

RUSSIA 7.70% 03/2039
 
6,81%
ROMANIA 3.38% 28/01/2050
 
6,57%
CHILE 6.0% 01/01/2043
 
6,25%
BANQUE OUEST 2.75% 22/01/2033
 
2,98%
PROSUS NV 3.83% 08/08/2050
 
2,96%
IVORY COAST 4.88% 30/01/2032
 
2,66%
PETROLEOS MEXICANOS 6.95% 28/07/2059
 
2,61%
JAPAN I/L 0.10% 10/03/2029
 
2,58%
METALLOINVEST 3.38% 22/07/2028
 
2,52%
COLOMBIA 3.88% 15/08/2060
 
2,51%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Staatsanleihen
 
61,78%
Unternehmensanleihen
 
27,08%
Geldmarkt/Kasse
 
8,16%
Renten
 
2,98%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
58,79%
Euro
 
35,44%
Kasse
 
8,16%
Japanischer Yen
 
0,04%
US-Dollar
 
-2,43%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,43%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
3,54%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
6,65%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
7,16%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
21,31%
10 Jahre und länger
 
58,91%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
42,23%
BB
 
18,13%
B
 
16,84%
A
 
16,32%
CCC
 
6,49%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,01%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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