Berenberg Eurozone Focus Fund R A

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ISIN: LU1637618403

WKN: A2DVQG

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Euroland

NAV von 10.07.2025

139,19 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R A

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

B A

- EUR - Thesaurierend 0,60%

I A

EUR - Thesaurierend 1,30%

M A

EUR - Thesaurierend 1,40%

RE CF C

- EUR - Thesaurierend 2,70%

REC

- EUR - Thesaurierend 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Aktien von Ausstellern des Euro-Währungsraums angelegt. Euro-Währungsraum Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Euro-Währungsraum) im Euro-Währungsraum haben. Dabei wird überwiegend in Standardtiteln sowie wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten angelegt.

Fondsmanagement: Herr Matthias Born, Herr Oliver Fritz

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	12,06%	12,43%
1 Jahr	7,09%	10,48%
3 Jahre	6,94%	47,12%
5 Jahre	6,46%	62,90%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,09%	10,48%
3 Jahre	2,26%	13,73%
5 Jahre	1,26%	10,25%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.10.2017
Fondsvolumen	32,97 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	13,03%
Volatilität (3 Jahre)	17,64%
Volatilität (5 Jahre)	18,10%
Tracking Error (1 Jahr)	5,68
Tracking Error (3 Jahre)	8,29
Tracking Error (5 Jahre)	9,29
12-Monats-Hoch (EUR)	139,19 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	112,21 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,22
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,00
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,00
Maximum Drawdown (EUR)	41,75%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	41,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.05.2025)

SAP SE Inhaber-Aktien o.N.

9,41%

Hermes International S.C.A. Actions au Porteur o.N.

6,69%

Deutsche Börse AG Namens-Aktien o.N.

5,02%

Nemetschek SE Inhaber-Aktien o.N.

4,54%

Siemens AG Namens-Aktien o.N.

4,35%

Finecobank Banca Fineco S.p.A. Azioni nom. EO -,33

4,32%

Prosus N.V. Registered Shares EO -,05

4,29%

ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO -,09

3,50%

Scout24 SE Namens-Aktien o.N.

3,37%

Sol S.p.A. Azioni nom. EO 0,52

3,28%

Länder / Regionen (Stand: 30.05.2025)

Deutschland

40,62%

Frankreich

16,79%

Niederlande

16,52%

Italien

13,20%

Spanien

4,84%

Österreich

3,10%

Irland

2,46%

Großbritannien

1,84%

Finnland

1,25%

Kasse

0,88%

Euroland

-1,50%

Branchen (Stand: 30.05.2025)

Informationstechnologie

26,08%

Industrie / Investitionsgüter

20,33%

Konsumgüter zyklisch

14,66%

Finanzen

14,65%

Gesundheit / Healthcare

7,93%

Grundstoffe

6,75%

Telekommunikationsdienstleister

4,33%

Energie

3,91%

Versorger

1,36%

Assets (Stand: 30.05.2025)

Aktien

101,68%

Geldmarkt/Kasse

0,88%

gemischt

-2,56%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (30.05.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (14.06.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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