Berenberg European Micro Cap I

ISIN: LU1637618825

WKN: A2DVQB

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Aktienfonds Small Cap Europa

NAV von 16.04.2024

141,44 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

EUR - Thesaurierend 0,30%

- EUR - Thesaurierend 1,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Micro Cap Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. Euro angelegt.

Fondsmanagement: Herr Peter Kraus, Frau Katharina Raatz

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,95%	0,57%
1 Jahr	-7,24%	2,26%
3 Jahre	-26,70%	-13,12%
5 Jahre	31,15%	19,86%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-7,24%	2,26%
3 Jahre	-9,84%	-4,58%
5 Jahre	5,57%	3,69%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	0,90%
Performance Fee	20,00% der vom Fonds jährlich erwirtschafteten Rendite über dem MSCI Europe Micro Cap Index (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.10.2017
Fondsvolumen	480,89 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,41%
Volatilität (3 Jahre)	21,40%
Volatilität (5 Jahre)	23,73%
Tracking Error (1 Jahr)	8,74
Tracking Error (3 Jahre)	7,78
Tracking Error (5 Jahre)	7,68
12-Monats-Hoch	156,18 EUR
12-Monats-Tief	117,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,46
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,38
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,28
Maximum Drawdown	49,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre	49,58%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

ADDVISE GROUP AB NAMN-AKTIER B

3,16%

NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE

2,37%

COMET HOLDING

2,01%

W5 SOLUTIONS AB NAMN-AKTIER O.

1,98%

EQS GROUP AG Z.VERKAUF EING.NA

1,95%

Nynomic AG

1,94%

ASHTEAD TECHNOLOGY HOLDINGS PL

1,75%

SUESS MicroTec SE

1,75%

GENOVIS AB NAMN-AKTIER SK -,40

1,70%

MEDCAP AB NAMN-AKTIER SK -,40

1,60%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Schweden

35,27%

Großbritannien

25,21%

Deutschland

11,94%

Italien

5,31%

Europa

4,97%

Finnland

4,84%

Norwegen

4,63%

Schweiz

4,01%

Dänemark

1,85%

Frankreich

1,66%

USA

1,31%

Kasse

-1,00%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

37,71%

Gesundheit / Healthcare

26,83%

Industrie / Investitionsgüter

22,60%

Energie

5,12%

Konsumgüter zyklisch

3,42%

Grundstoffe

2,01%

Konsumgüter nicht-zyklisch

1,48%

Telekommunikationsdienstleister

1,37%

Finanzen

0,43%

Divers

0,03%

Kasse

-1,00%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

101,00%

Geldmarkt/Kasse

-1,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.03.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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