Berenberg European Micro Cap I

ISIN: LU1637618825
WKN: A2DVQB
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Aktienfonds Small Cap Europa
NAV von 25.11.2021
223,37 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

I
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,90%
B
EUR - Thesaurierend 0.27%
R
- EUR - Thesaurierend 1.65%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Micro Cap Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarke kleinere Werte (Micro Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 1 Mrd. Euro angelegt.

Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 37,29% 21,25%
1 Jahr 54,22% 29,83%
3 Jahre 128,53% 59,30%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 54,22% 29,83%
3 Jahre 31,72% 16,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,90%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.10.2017
Fondsvolumen 945,34 Mio. EUR (Stand: 05.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 16,83%
Volatilität (3 Jahre) 23,20%
12-Monats-Hoch 233,28 EUR
12-Monats-Tief 144,78 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,48
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,34
Maximum Drawdown 40,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 05.11.2021)

GENOVIS AB NAMN-AKTIER SK -,40
 
2,88%
Surgical Science Sweden AB Aktier AK o.N.
 
2,37%
SDI Group PLC Registered Shares LS -,01
 
2,12%
Water Intelligence PLC Registered Shares LS -,01
 
1,91%
MediStim ASA Navne-Aksjer NK -,25
 
1,90%
Trifork Holding AG Namens-Aktien SF -,10
 
1,90%
Digital Value S.p.A. Azioni nom. o.N
 
1,87%
Comet Holding AG Nam.-Akt. SF 1
 
1,77%
Exsitec Holding AB Namn-Aktier o.N.
 
1,77%
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1
 
1,72%

Länder / Regionen (Stand: 05.11.2021)

Großbritannien
 
29,55%
Schweden
 
29,24%
Deutschland
 
11,85%
Italien
 
7,26%
Norwegen
 
5,93%
Finnland
 
5,78%
Schweiz
 
5,21%
Dänemark
 
3,21%
USA
 
1,26%
Europa
 
0,38%
Kasse
 
0,33%

Branchen (Stand: 05.11.2021)

Informationstechnologie
 
34,06%
Gesundheit / Healthcare
 
24,55%
Divers
 
15,19%
Industrie / Investitionsgüter
 
14,94%
Grundstoffe
 
3,74%
Konsumgüter zyklisch
 
2,36%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
2,14%
Finanzen
 
1,58%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,11%
Kasse
 
0,33%

Assets (Stand: 05.11.2021)

Aktien
 
102,20%
Geldmarkt/Kasse
 
0,33%
gemischt
 
-2,53%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH