Berenberg European Small Cap M

ISIN: LU1637619393
WKN: A2DVQE
Universal-Investment-Luxembourg S.A.
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
NAV von 25.11.2021
218,14 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,25Environment
4,31Social
3,00Governance

Anteilklasse

M
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,93%
B
- EUR - Thesaurierend 0.30%
I A
EUR - Thesaurierend 0.66%
R
- EUR - Thesaurierend 1.70%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 51% des Vermögens in Small Cap Aktien europäischer Unternehmen. Europäische Unternehmen sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.

Team der Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, Herr Peter Kraus

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 37,29% 19,63%
1 Jahr 52,32% 27,63%
3 Jahre 133,48% 63,36%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 52,32% 27,63%
3 Jahre 32,66% 17,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,93%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 02.10.2017
Fondsvolumen 1.124,96 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,98%
Volatilität (3 Jahre) 23,22%
12-Monats-Hoch 233,22 EUR
12-Monats-Tief 143,21 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,91
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,38
Maximum Drawdown 37,89%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2021)

Surgical Science Sweden AB Aktier AK o.N.
 
2,48%
Vitrolife AB Namn-Aktier SK 0,20
 
2,39%
Chemometec AS Navne-Aktier DK 1
 
2,33%
PolyPeptide Group AG Nam.-Akt. SF -,01
 
2,16%
BICO Group AB Namn-Aktier AK Class B o.N.
 
2,15%
Eckert & Ziegler Str.-u.Med.AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,04%
Kainos Group PLC Registered Shares LS-,005
 
1,94%
Lagercrantz Group AB Namn-Aktier Ser.B o.N.
 
1,91%
Reply S.p.A. Azioni nom. EO 0,13
 
1,91%
Swissquote Grp Holding S.A. Namens-Aktien SF 0,20
 
1,89%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Schweden
 
34,67%
Großbritannien
 
13,65%
Schweiz
 
12,87%
Italien
 
8,37%
Deutschland
 
6,60%
Dänemark
 
5,69%
Norwegen
 
5,47%
Frankreich
 
4,41%
Europa
 
3,97%
Niederlande
 
3,10%
Kasse
 
1,20%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Informationstechnologie
 
29,06%
Industrie / Investitionsgüter
 
24,52%
Gesundheit / Healthcare
 
23,11%
Divers
 
8,41%
Konsumgüter zyklisch
 
4,85%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,27%
Finanzen
 
2,90%
Energie
 
1,57%
Kasse
 
1,20%
Grundstoffe
 
1,11%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Aktien
 
98,93%
Geldmarkt/Kasse
 
1,20%
gemischt
 
-0,13%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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