Berenberg European Small Cap M

ISIN: LU1637619393

WKN: A2DVQE

Universal-Investment-Luxembourg S.A.

Aktienfonds Small & Mid Cap Europa

NAV von 17.04.2024

146,56 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,20%

- EUR - Thesaurierend 0,40%

I A

EUR - Thesaurierend 0,90%

- EUR - Thesaurierend 2,10%

R CF A

- EUR - Thesaurierend 1,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und sozial und ökologisch verantwortlicher Investitionskriterien ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dies zu erreichen, wird das Fondsvermögen zu mindestens 51% in Small Cap Aktien europäischer Aussteller angelegt. Europäische Aussteller sind solche, die ihren Firmensitz oder ihre Hauptbörse oder ihre Geschäftstätigkeit (Country of Risk = Europa) in Europa haben. Dabei wird überwiegend in wachstumsstarken kleineren und mittleren Werten (Small Caps), mit einer Marktkapitalisierung von bis zu 5 Mrd. Euro, angelegt.

Fondsmanagement: Herr Peter Kraus, Frau Katharina Raatz

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-4,01%	-0,01%
1 Jahr	-0,78%	1,30%
3 Jahre	-20,18%	-10,74%
5 Jahre	33,83%	24,44%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-0,78%	1,30%
3 Jahre	-7,24%	-3,71%
5 Jahre	6,00%	4,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,00%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	02.10.2017
Fondsvolumen	950,89 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,81%
Volatilität (3 Jahre)	25,91%
Volatilität (5 Jahre)	25,02%
Tracking Error (1 Jahr)	7,99
Tracking Error (3 Jahre)	11,07
Tracking Error (5 Jahre)	9,44
12-Monats-Hoch	158,25 EUR
12-Monats-Tief	120,40 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,06
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,15
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,33
Maximum Drawdown	48,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	48,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

NAMAKT SWISSQUOTE GROUP HOLDIN

2,77%

COMET HOLDING

2,51%

NCAB GROUP AB(PUBL) NAMN-AKTIE

2,37%

Aixtron SE

2,04%

Fortnox AB

2,02%

CHEMOMETEC AS NAVNE-AKTIER DK

1,99%

VITEC SOFTWARE GROUP AB NAMN-A

1,88%

SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB

1,86%

TECHNOPROBE S.P.A. AZIONI NOM.

1,84%

MYCRONIC AB SK 1

1,78%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Schweden

31,36%

Schweiz

18,94%

Italien

11,36%

Großbritannien

9,30%

Deutschland

6,77%

Frankreich

6,47%

Dänemark

5,68%

Norwegen

2,85%

Finnland

2,83%

Niederlande

2,50%

Kasse

1,20%

Europa

0,74%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie

35,18%

Gesundheit / Healthcare

24,34%

Industrie / Investitionsgüter

18,27%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,05%

Finanzen

5,83%

Energie

3,75%

Konsumgüter zyklisch

3,18%

Grundstoffe

2,70%

Telekommunikationsdienstleister

0,68%

Divers

0,02%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien

98,80%

Geldmarkt/Kasse

1,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.03.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH