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DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc USD

ISIN: LU1651323435
WKN: A2H6TG
J.Chahine Capital
NAV von 25.03.2024
182,52 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Acc USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,17%
Acc EUR
- EUR Thesaurierend 2,31%
R EUR
- EUR Thesaurierend 2,79%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Mehrrendite gegenüber den breiteren US-Märkten. Dies soll durch ein Modell zur Identifizierung der Titel mit der besten Wertentwicklung erreicht werden. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien der Vereinigten Staaten von Amerika, über die von mindestens 3 Analysten berichtet wird und deren Marktkapitalisierung über USD 100 Mio. liegt. Der Fonds wird in allen Börsenkapitalisierungen investiert sein, d.h. in Aktien mit kleinen bis großen Börsenkapitalisierungen (Small bis Mid Caps).

J.Chahine Capital

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,09% 11,26% 10,42%
1 Jahr 27,82% 26,75% 28,20%
3 Jahre 7,13% 16,69% 33,53%
5 Jahre 78,82% 86,91% 82,16%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 27,82% 26,75% 28,20%
3 Jahre 2,32% 5,28% 10,12%
5 Jahre 12,33% 13,32% 12,74%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,77%
Performance Fee 15,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des S&P 500 Net Total Return Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 16.10.2017
Fondsvolumen 5,20 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,78%
Volatilität (3 Jahre) 21,01%
Volatilität (5 Jahre) 24,13%
Tracking Error (1 Jahr) 8,55
Tracking Error (3 Jahre) 8,66
Tracking Error (5 Jahre) 10,46
12-Monats-Hoch 184,53 USD
12-Monats-Tief 138,24 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Maximum Drawdown 43,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 43,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

e.l.f. Beauty, Inc.
 
3,60%
Modine Manufacturing Company
 
2,00%
Vertiv Holdings Co. Class A
 
2,00%
Archrock Inc.
 
1,70%
AppLovin Corp. Class A
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
21,10%
Finanzen
 
18,60%
Konsumgüter zyklisch
 
18,60%
Informationstechnologie
 
15,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,30%
Gesundheit / Healthcare
 
4,70%
Grundstoffe
 
4,00%
Immobilien
 
3,60%
Divers
 
2,10%
Energie
 
1,70%
Versorger
 
1,30%
Telekommunikationsdienstleister
 
1,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,90%
Optionsscheine/Futures
 
2,00%
gemischt
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH