DIGITAL FUNDS Stars US Equities Acc EUR

ISIN: LU1651323518

WKN: A2H6TH

J.Chahine Capital

Aktienfonds All Cap USA

NAV von 17.04.2024

145,32 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Acc EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,31%

Acc USD

- USD - Thesaurierend 2,17%

R EUR

- EUR

Thesaurierend 2,79%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Mehrrendite gegenüber den breiteren US-Märkten. Dies soll durch ein Modell zur Identifizierung der Titel mit der besten Wertentwicklung erreicht werden. Der Fonds investiert mindestens 80% in Aktien der Vereinigten Staaten von Amerika, über die von mindestens 3 Analysten berichtet wird und deren Marktkapitalisierung über USD 100 Mio. liegt. Der Fonds wird in allen Börsenkapitalisierungen investiert sein, d.h. in Aktien mit kleinen bis großen Börsenkapitalisierungen (Small bis Mid Caps).

Fondsmanagement: J.Chahine Capital

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,80%	8,71%
1 Jahr	12,86%	23,29%
3 Jahre	-14,41%	27,09%
5 Jahre	41,93%	74,40%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	12,86%	23,29%
3 Jahre	-5,05%	8,32%
5 Jahre	7,25%	11,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,31%
Portfoliotransaktionskosten	0,54%
Sonstige laufende Kosten	1,77%
Performance Fee	15,00% der Netto-Wertentwicklung, die über die des S&P 500 Net Total Return Index hinausgeht

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Auflegungsdatum	16.10.2017
Fondsvolumen	5,20 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	18,90%
Volatilität (3 Jahre)	20,89%
Volatilität (5 Jahre)	24,14%
Tracking Error (1 Jahr)	10,43
Tracking Error (3 Jahre)	10,88
Tracking Error (5 Jahre)	12,73
12-Monats-Hoch	156,87 EUR
12-Monats-Tief	118,62 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,92
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,08
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Maximum Drawdown	44,25%
Maximum Drawdown 5 Jahre	44,25%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

e.l.f. Beauty, Inc.

3,60%

Modine Manufacturing Company

2,00%

Vertiv Holdings Co. Class A

2,00%

Archrock Inc.

1,70%

AppLovin Corp. Class A

1,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter

21,10%

Finanzen

18,60%

Konsumgüter zyklisch

18,60%

Informationstechnologie

15,80%

Konsumgüter nicht-zyklisch

7,30%

Gesundheit / Healthcare

4,70%

Grundstoffe

4,00%

Immobilien

3,60%

Divers

2,10%

Energie

1,70%

Versorger

1,30%

Telekommunikationsdienstleister

1,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

97,90%

Optionsscheine/Futures

2,00%

gemischt

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (28.01.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (01.05.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH