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DNB Fund - Health Care Retail A

ISIN: LU1660425346
WKN: A2DVRC
DNB Asset Management S.A.
NAV von 25.03.2024
17,18 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Retail A
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,61%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt eine langfristige maximale Anlagerendite ohne übermäßige Risiken an. Er investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die im Gesundheitssektor tätig sind oder damit verbunden sind. In geografischer Hinsicht ist der Fonds vollständig flexibel. Der Fonds kann zwischen 5% und 15% seines Nettovermögens in Aktien investieren, die an der Hong Kong Stock Exchange oder an der Shanghai Stock Exchange notiert sind. Der Fonds fördert u.a. ökologische oder soziale Aspekte.

Herr Eirik Hernes Larsen, Herr Knut Bakkemyr

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,30% 4,58%
1 Jahr 10,71% 6,41%
3 Jahre 35,87% -0,75%
5 Jahre 49,94% 27,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,71% 6,41%
3 Jahre 10,76% -0,25%
5 Jahre 8,44% 5,00%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 84 Monate
Summe laufende Kosten 1,61%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 1,56%
Performance Fee 20,00% der jährlichen Überrendite, die in Bezug auf den MSCI World Health Care Index erzielt wird

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Pictet & Cie (Europe) AG, Luxemburg
Auflegungsdatum 10.10.2017
Fondsvolumen 7,01 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,10%
Volatilität (3 Jahre) 11,81%
Volatilität (5 Jahre) 12,68%
Tracking Error (1 Jahr) 5,68
Tracking Error (3 Jahre) 7,42
Tracking Error (5 Jahre) 7,17
12-Monats-Hoch 17,22 EUR
12-Monats-Tief 15,06 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,60
Maximum Drawdown 25,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre 25,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Astrazeneca Plc
 
7,06%
Johnson & Johnson
 
6,43%
Novo Nordisk A/S
 
5,46%
Eli Lilly & Co
 
5,31%
ROCHE HOLDING AG
 
5,05%
Lonza Group AG
 
4,92%
Thermo Fisher Scientific Inc
 
4,41%
UnitedHealth Group Inc
 
3,67%
Pfizer Inc
 
3,04%
Vertex Pharmaceuticals Inc
 
2,73%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
66,08%
Schweiz
 
9,97%
Großbritannien
 
7,73%
Dänemark
 
6,90%
Deutschland
 
4,74%
Belgien
 
2,01%
Welt
 
1,31%
Kanada
 
1,26%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Gesundheit / Healthcare
 
64,80%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
32,44%
Konsumgüter zyklisch
 
1,44%
Divers
 
1,32%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH