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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

ISIN: LU1665237613
WKN: A2DXT7
M&G Luxembourg S.A.
Aktienfonds Infrastruktur Welt
NAV von 25.01.2022
13,01 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
7,58Environment
7,17Social
5,30Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A dist
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 2,01%
EUR A acc
- EUR - Thesaurierend 2,01%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 1,01%
EUR C dist
EUR - Ausschüttend 1,01%
EUR CI acc
EUR - Thesaurierend 0,97%
EUR L acc
EUR - Thesaurierend 0,76%
USD A acc
- USD - Thesaurierend 2,01%
USD A dist
- USD - Ausschüttend 2,01%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

Herr John Weavers, Herr Alex Araujo

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -4,29% -5,27%
1 Jahr 15,89% 10,53%
3 Jahre 39,54% 22,35%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,89% 10,53%
3 Jahre 11,75% 6,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Laufende Kosten 2,01%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 05.10.2017
Fondsvolumen 1.382,72 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,77%
Volatilität (3 Jahre) 18,02%
12-Monats-Hoch 13,74 EUR
12-Monats-Tief 11,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,60
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,92
Maximum Drawdown 38,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

Enel
 
3,70%
Prairiesky Royalty
 
3,50%
Gibson Energy
 
3,40%
Crown Castle International
 
3,10%
Franco Nevada
 
3,10%
E.ON
 
3,00%
Edison International
 
3,00%
Home Reit
 
3,00%
TransCanada Corp
 
3,00%
Transurban Group
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

USA
 
32,60%
Kanada
 
15,90%
Welt
 
13,50%
Großbritannien
 
11,70%
Italien
 
8,20%
Deutschland
 
5,10%
Spanien
 
4,70%
Australien
 
3,80%
China
 
2,80%
Kasse
 
1,70%

Branchen (Stand: 31.12.2021)

Versorger
 
36,30%
Divers
 
22,20%
Transport
 
15,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
12,60%
Energie
 
11,40%
Kasse
 
1,70%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Aktien
 
98,30%
Geldmarkt/Kasse
 
1,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH