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M&G (Lux) Global Listed Infrastructure Fund EUR A dist

ISIN: LU1665237613
WKN: A2DXT7
M&G Luxembourg S.A.
NAV von 28.03.2024
12,41 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A dist
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,32%
EUR A acc
- EUR - Thesaurierend 2,32%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 1,32%
EUR C dist
EUR - Ausschüttend 1,32%
EUR CI acc
EUR - Thesaurierend 1,28%
EUR L acc
EUR - Thesaurierend 1,07%
USD A acc
- USD - Thesaurierend 2,32%
USD A dist
- USD - Ausschüttend 2,32%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

Herr John Weavers, Herr Alex Araujo

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,96% 3,52%
1 Jahr 3,58% 7,46%
3 Jahre 11,95% 15,78%
5 Jahre 31,28% 26,23%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,58% 7,46%
3 Jahre 3,83% 5,00%
5 Jahre 5,59% 4,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,17%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,32%
   Portfoliotransaktionskosten 0,16%
   Sonstige laufende Kosten 2,16%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 05.10.2017
Fondsvolumen 1.851,73 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,38%
Volatilität (3 Jahre) 13,71%
Volatilität (5 Jahre) 16,65%
Tracking Error (1 Jahr) 3,59
Tracking Error (3 Jahre) 3,11
Tracking Error (5 Jahre) 4,67
12-Monats-Hoch 13,17 EUR
12-Monats-Tief 10,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,26
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 38,20%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,20%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Alexandria Real Estate Equities
 
4,10%
Crown Castle International
 
4,00%
SEGRO
 
3,60%
Gibson Energy
 
3,50%
HICL Infrastructure
 
3,50%
International Public Partnerships
 
3,50%
TransCanada Corp
 
3,50%
Franco Nevada
 
3,40%
AES Corporation
 
3,30%
AMERICAN TOWER CORPORATION
 
3,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA
 
44,20%
Kanada
 
18,20%
Großbritannien
 
12,90%
Italien
 
6,30%
Welt
 
4,90%
Frankreich
 
4,00%
Guernsey
 
3,50%
Australien
 
3,00%
Japan
 
2,00%
Kasse
 
1,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Versorger
 
28,20%
Divers
 
26,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
16,10%
Transport
 
14,00%
Energie
 
13,90%
Kasse
 
1,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
99,00%
Geldmarkt/Kasse
 
1,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH