Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
Suche
Mein Account
Das Tool für Profis und solche, die es werden wollen – jetzt die DAS INVESTMENT Fonds-Analyse-App installieren.
NAV von 04.11.2024
17,17 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR L acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,18%
CHF A acc
- CHF - Thesaurierend 2,43%
CHF A dist
- CHF - Ausschüttend 2,43%
EUR A acc
- EUR - Thesaurierend 2,43%
EUR A dist
- EUR - Ausschüttend 2,43%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 1,43%
EUR C dist
EUR - Ausschüttend 1,43%
EUR CI acc
EUR - Thesaurierend 1,39%
USD A acc
- USD - Thesaurierend 2,43%
USD A dist
- USD - Ausschüttend 2,43%
USD A M-dist
- USD - Ausschüttend 2,43%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 80% des Vermögens weltweit in Aktien von Infrastruktur-, Investment- und Immobilieninvestmentgesellschaften beliebiger Größe. Zu den Infrastrukturgesellschaften gehören Unternehmen in den Sektoren Versorgung, Energie, Transport, Gesundheit, Ausbildung, Sicherheit, Kommunikation und Transaktionen. Unternehmen, die mehr als 30% ihres Umsatzes aus Strom von Kohle- und Kernkraftwerken erzielen, sind vom Anlageuniversum ausgeschlossen, ebenso Branchen wie Tabak, Alkohol, Unterhaltung für Erwachsene, Glücksspiele und Waffen.

Herr John Weavers, Herr Alex Araujo

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,49% 8,51%
1 Jahr 14,06% 14,43%
3 Jahre 8,82% 10,12%
5 Jahre 30,40% 21,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 14,06% 14,43%
3 Jahre 2,86% 3,26%
5 Jahre 5,45% 4,05%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,27%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,18%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 0,97%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 05.10.2017
Fondsvolumen 1.746,92 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,99%
Volatilität (3 Jahre) 13,47%
Volatilität (5 Jahre) 16,68%
Tracking Error (1 Jahr) 2,74
Tracking Error (3 Jahre) 2,96
Tracking Error (5 Jahre) 4,44
12-Monats-Hoch (EUR) 18,13 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 14,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown (EUR) 38,10%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 38,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2024)

Alexandria Real Estate Equities
 
4,10%
Crown Castle International
 
4,00%
AES Corporation
 
3,80%
TransCanada Corp
 
3,60%
International Public Partnerships
 
3,50%
HICL Infrastructure
 
3,40%
Equinix
 
3,10%
Eversource Energy
 
3,00%
National Grid
 
3,00%
Prairiesky Royalty
 
3,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2024)

USA
 
45,60%
Kanada
 
17,50%
Großbritannien
 
11,60%
Italien
 
6,90%
Welt
 
4,80%
Frankreich
 
4,00%
Guernsey
 
3,50%
Australien
 
3,00%
Deutschland
 
2,00%
Kasse
 
1,10%

Branchen (Stand: 31.08.2024)

Divers
 
36,80%
Versorger
 
33,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
14,60%
Energie
 
13,60%
Kasse
 
1,10%

Assets (Stand: 31.08.2024)

Aktien
 
98,90%
Geldmarkt/Kasse
 
1,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH