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M&G (Lux) Japan Fund EUR A acc

ISIN: LU1670626446
WKN: A2JRAW
M&G Luxembourg S.A.
NAV von 16.07.2024
27,30 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,99%
CHF A-H acc
- CHF Thesaurierend 2,05%
EUR A-H acc
- EUR Thesaurierend 2,09%
EUR C acc
EUR - Thesaurierend 1,23%
EUR C-H acc
EUR Thesaurierend 1,31%
EUR CI acc
EUR - Thesaurierend 1,20%
EUR LI dist
EUR - Ausschüttend 0,80%
USD A acc
- USD - Thesaurierend 1,99%
USD A-H acc
- USD Thesaurierend 2,11%
USD C acc
USD - Thesaurierend 1,25%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Japan ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds ist konzentriert und hält in der Regel Aktien von weniger als 50 Unternehmen. Er investiert in Wertpapiere, die die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

Herr Carl Vine

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,97% 12,06%
1 Jahr 18,11% 17,61%
3 Jahre 33,21% 16,90%
5 Jahre 62,67% 44,54%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 18,11% 17,61%
3 Jahre 10,03% 5,34%
5 Jahre 10,22% 7,65%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,99%
   Portfoliotransaktionskosten 0,28%
   Sonstige laufende Kosten 1,71%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 26.10.2018
Fondsvolumen 850,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,28%
Volatilität (3 Jahre) 12,07%
Volatilität (5 Jahre) 15,32%
Tracking Error (1 Jahr) 4,89
Tracking Error (3 Jahre) 4,76
Tracking Error (5 Jahre) 5,86
12-Monats-Hoch 27,72 EUR
12-Monats-Tief 22,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,71
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,66
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 32,92%
Maximum Drawdown 5 Jahre 32,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Mitsubishi UFJ
 
6,20%
Toyota
 
5,70%
Hitachi
 
5,40%
MITSUI
 
4,90%
Seven & I Holdings
 
4,70%
Orix Corporation
 
4,30%
Nippon Telegraph and Telephone Corporation
 
3,30%
Sony
 
3,00%
Recruit Holdings
 
2,90%
Mitsubishi Estate
 
2,50%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

Japan
 
96,30%
Kasse
 
3,70%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,20%
Konsumgüter zyklisch
 
23,00%
Finanzdienstleistungen
 
14,30%
Informationstechnologie
 
11,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,70%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,70%
Immobilien
 
4,40%
Gesundheit / Healthcare
 
3,70%
Kasse
 
3,70%
Grundstoffe
 
2,30%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
96,30%
Geldmarkt/Kasse
 
3,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH