M&G (Lux) Global Themes Fund EUR A acc

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ISIN: LU1670628491

WKN: A2PER8

M&G Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 16.04.2025

15,12 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR A acc

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,18%

EUR A dist

- EUR - Ausschüttend 2,18%

EUR C acc

EUR - Thesaurierend 1,18%

EUR C dist

EUR - Ausschüttend 1,18%

USD A acc

- USD - Thesaurierend 2,17%

USD CI acc

USD - Thesaurierend 1,14%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen.

Fondsmanagement: Herr Alex Araujo, Herr Nicholas Cunningham

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-10,12%	-12,23%
1 Jahr	-3,46%	-2,64%
3 Jahre	-2,49%	5,02%
5 Jahre	51,32%	47,56%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-3,46%	-2,64%
3 Jahre	-0,84%	1,65%
5 Jahre	8,64%	8,09%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,26%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,18%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	2,08%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	19.03.2019
Fondsvolumen	557,33 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,44%
Volatilität (3 Jahre)	12,60%
Volatilität (5 Jahre)	13,52%
Tracking Error (1 Jahr)	4,50
Tracking Error (3 Jahre)	4,69
Tracking Error (5 Jahre)	4,92
12-Monats-Hoch (EUR)	17,76 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	14,57 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,78
Maximum Drawdown (EUR)	32,59%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	13,31%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

Microsoft

5,00%

Alphabet

4,90%

Franco Nevada

4,10%

Amazon

4,00%

Crown Castle International

3,60%

Prairiesky Royalty

3,40%

Novo Nordisk

3,30%

Amgen

3,20%

Tencent Holdings

3,20%

Oracle Corporation

3,10%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

USA

55,70%

Kanada

10,90%

Hongkong

8,30%

Welt

7,50%

Japan

5,40%

Deutschland

3,70%

Dänemark

3,30%

Großbritannien

2,10%

Australien

2,00%

Kasse

1,10%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Informationstechnologie

18,50%

Immobilien

13,00%

Konsumgüter nicht-zyklisch

12,90%

Gesundheit / Healthcare

10,20%

Finanzdienstleistungen

9,90%

Telekommunikationsdienstleister

8,10%

Energie

7,90%

Grundstoffe

6,80%

Industrie / Investitionsgüter

6,20%

Versorger

5,40%

Kasse

1,10%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

98,90%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (14.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.03.2024)

Verkaufsprospekt (23.10.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH