M&G (Lux) Global Themes Fund EUR C acc

ISIN: LU1670628657

WKN: A2PESA

M&G Luxembourg S.A.

Aktienfonds All Cap Welt

NAV von 24.04.2024

16,65 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR C acc

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,08%

EUR A acc

- EUR - Thesaurierend 2,08%

EUR A dist

- EUR - Ausschüttend 2,08%

EUR C dist

EUR - Ausschüttend 1,08%

USD A acc

- USD - Thesaurierend 2,08%

USD CI acc

USD - Thesaurierend 1,04%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe aus aller Welt, einschließlich Schwellenländer, investiert. Der Anlageprozess umfasst die Identifizierung von Themen, die sich aus im Laufe der Zeit auftretenden Veränderungen in Volkswirtschaften, Branchen und Gesellschaften ergeben, und die Suche nach Unternehmen, die davon profitieren können. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen.

Fondsmanagement: M&G Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,03%	5,69%
1 Jahr	9,72%	14,69%
3 Jahre	19,01%	12,25%
5 Jahre	59,99%	42,56%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,72%	14,69%
3 Jahre	5,97%	3,93%
5 Jahre	9,85%	7,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,36%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,08%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,02%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	19.03.2019
Fondsvolumen	605,91 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,00%
Volatilität (3 Jahre)	12,39%
Volatilität (5 Jahre)	15,46%
Tracking Error (1 Jahr)	4,79
Tracking Error (3 Jahre)	4,77
Tracking Error (5 Jahre)	4,94
12-Monats-Hoch	17,03 EUR
12-Monats-Tief	14,74 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,46
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,69
Maximum Drawdown	32,53%
Maximum Drawdown 5 Jahre	32,53%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft

4,10%

Alphabet

3,80%

Prairiesky Royalty

3,50%

Brookfield Asset Management

3,00%

Franco Nevada

2,90%

BYD

2,70%

Intel

2,70%

Crown Castle International

2,60%

Tencent Holdings

2,60%

QUALCOMM Incorporated

2,10%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

48,40%

Kanada

15,30%

Welt

10,10%

China

6,60%

Japan

5,70%

Deutschland

5,00%

Großbritannien

3,00%

Australien

2,90%

Rumänien

1,90%

Kasse

1,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

15,70%

Konsumgüter zyklisch

12,70%

Finanzen

11,20%

Immobilien

10,70%

Gesundheit / Healthcare

10,20%

Telekommunikationsdienstleister

8,30%

Versorger

8,30%

Energie

7,90%

Industrie / Investitionsgüter

7,10%

Grundstoffe

6,80%

Kasse

1,10%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

98,90%

Geldmarkt/Kasse

1,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.10.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2023)

Verkaufsprospekt (15.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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