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M&G (Lux) European Strategic Value Fund EUR C acc

ISIN: LU1670707873
WKN: A2JRB1
M&G Luxembourg S.A.
NAV von 23.04.2024
15,53 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

EUR C acc
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,07%
EUR A acc
- EUR - Thesaurierend 1,82%
EUR A dist
- EUR - Ausschüttend 1,82%
EUR CI acc
EUR - Thesaurierend 1,03%
USD A acc
- USD - Thesaurierend 1,82%
USD C acc
USD - Thesaurierend 1,07%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen. Mindestens 80% des Fonds werden in Aktien von Unternehmen aus beliebigen Sektoren und beliebiger Größe investiert, die in Europa ansässig sind oder dort den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Der Fonds investiert in Wertpapiere, die ESG-Kriterien erfüllen, wobei ein Ausschlussverfahren und ein positiver ESG-Tilt-Ansatz angewendet werden.

Herr Richard Halle

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,34% 3,81%
1 Jahr 16,17% 7,18%
3 Jahre 44,50% 12,38%
5 Jahre 58,93% 32,12%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,17% 7,18%
3 Jahre 13,05% 3,97%
5 Jahre 9,71% 5,73%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,27%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,13%
   Sonstige laufende Kosten 0,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 20.09.2018
Fondsvolumen 1.737,23 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,33%
Volatilität (3 Jahre) 12,80%
Volatilität (5 Jahre) 18,32%
Tracking Error (1 Jahr) 5,66
Tracking Error (3 Jahre) 7,92
Tracking Error (5 Jahre) 7,53
12-Monats-Hoch 15,53 EUR
12-Monats-Tief 12,86 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 40,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

Royal Dutch Shell
 
3,30%
TotalEnergies
 
3,30%
GlaxoSmithKline
 
3,20%
Tesco
 
3,00%
Roche
 
2,90%
Siemens
 
2,90%
UBS GROUP
 
2,90%
UCB
 
2,60%
Koninklijke Ahold Delhaize
 
2,40%
Erste Group Bank
 
2,30%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2024)

Großbritannien
 
22,50%
Frankreich
 
18,80%
Europa
 
15,50%
Deutschland
 
12,40%
USA
 
9,40%
Niederlande
 
6,50%
Irland
 
4,20%
Schweiz
 
3,90%
Kasse
 
3,60%
Finnland
 
3,20%

Branchen (Stand: 31.01.2024)

Finanzdienstleistungen
 
18,00%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,60%
Gesundheit / Healthcare
 
14,10%
Energie
 
11,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
7,80%
Grundstoffe
 
7,00%
Konsumgüter zyklisch
 
6,20%
Versorger
 
5,40%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,00%
Kasse
 
3,60%
Informationstechnologie
 
3,00%
Immobilien
 
1,40%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Aktien
 
96,40%
Geldmarkt/Kasse
 
3,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH