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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund CHF C-H acc

ISIN: LU1670721940
WKN: A2JRCM
M&G Luxembourg S.A.
NAV von 26.03.2024
11,50 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

CHF C-H acc
Insti
Währung CHF
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,95%
CHF A-H acc
- CHF Thesaurierend 1,52%
CHF A-H dist
- CHF Ausschüttend 1,51%
CHF C-H dist
CHF Ausschüttend 0,97%
EUR A-H acc
- EUR Thesaurierend 1,72%
EUR A-H dist
- EUR Ausschüttend 1,56%
EUR C-H acc
EUR Thesaurierend 0,80%
EUR C-H dist
EUR Ausschüttend 0,95%
USD A acc
- USD - Thesaurierend 1,40%
USD A dist
- USD - Ausschüttend 1,40%
USD A M dist
- USD - Ausschüttend 1,40%
USD C acc
USD - Thesaurierend 0,80%
USD C dist
USD - Ausschüttend 0,80%
USD C M-dist
USD - Ausschüttend 0,80%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.

M&G Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,86% -3,85% 2,04%
1 Jahr 8,66% 9,37% 9,55%
3 Jahre 11,87% 26,47% 4,79%
5 Jahre 15,71% 32,36% 12,38%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,66% 9,37% 9,55%
3 Jahre 3,81% 8,14% 1,57%
5 Jahre 2,96% 5,77% 2,36%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,27%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,95%
   Portfoliotransaktionskosten 0,34%
   Sonstige laufende Kosten 0,61%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 21.09.2018
Fondsvolumen 1.868,25 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,89%
Volatilität (3 Jahre) 4,18%
Volatilität (5 Jahre) 9,11%
Tracking Error (1 Jahr) 4,12
Tracking Error (3 Jahre) 5,84
Tracking Error (5 Jahre) 5,56
12-Monats-Hoch 11,54 CHF
12-Monats-Tief 10,53 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,61
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown 19,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,95%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Italien
 
33,00%
USA
 
14,00%
Großbritannien
 
10,20%
Frankreich
 
9,20%
Kasse
 
9,00%
Welt
 
7,10%
Deutschland
 
6,90%
Luxemburg
 
4,80%
Schweden
 
3,10%
Niederlande
 
2,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

gewerbliche Dienstleistungen
 
16,80%
Industrie / Investitionsgüter
 
16,30%
Freizeit / Gastgewerbe / Unterhaltung
 
10,10%
Divers
 
10,00%
Einzelhandel
 
9,40%
Finanzdienstleistungen
 
9,30%
Kasse
 
9,00%
Technologie
 
5,90%
Automobile / -zulieferer
 
3,10%
Gesundheit / Healthcare
 
2,60%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,40%
Transport
 
1,60%
Konsumgüter
 
1,60%
Energie
 
1,50%
Versicherungen
 
0,40%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Floating Rate Notes
 
79,70%
Kredite
 
11,90%
Geldmarkt/Kasse
 
9,00%
Renten
 
1,30%
gemischt
 
-1,90%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

US-Dollar
 
99,50%
Euro
 
0,50%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
41,80%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
21,80%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
23,30%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
2,60%
15 Jahre und länger
 
1,50%

Ratingverteilung S+P

B
 
71,10%
BB
 
9,50%
AA
 
9,20%
CCC
 
1,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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