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NAV von 16.06.2025
216,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

UCITS ETF - EUR (C)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,23%
UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C)
- EUR Thesaurierend 0,35%
UCITS ETF - USD (C)
- USD - Thesaurierend 0,23%

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Anlagegrundsatz

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der NASDAQ-100-Index umfasst Wertpapiere aus Sektoren wie z. B. Informatik, Biotechnologie, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Transport. Der NASDAQ-100-Index umfasst keine Wertpapiere von Finanz- oder Investmentunternehmen.

Amundi Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,53% -7,22%
1 Jahr 3,36% 2,71%
3 Jahre 81,60% 46,09%
5 Jahre 119,61% 79,97%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,36% 2,71%
3 Jahre 22,00% 13,47%
5 Jahre 17,04% 12,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,23%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,23%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Auflegungsdatum 18.04.2018
Fondsvolumen 2.301,13 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,97%
Volatilität (3 Jahre) 20,88%
Volatilität (5 Jahre) 19,64%
Tracking Error (1 Jahr) 7,43
Tracking Error (3 Jahre) 9,04
Tracking Error (5 Jahre) 8,93
12-Monats-Hoch (EUR) 242,34 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 178,62 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,38
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,82
Maximum Drawdown (EUR) 30,85%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 30,85%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH