AMUNDI NASDAQ-100 UCITS ETF - USD (C)

ISIN: LU1681038326

WKN: A2H578

Amundi Luxembourg S.A.

Aktienfonds Large Cap USA

NAV von 17.04.2024

198,51 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

UCITS ETF - USD (C)

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,23%

UCITS ETF - DAILY HEDGED EUR (C)

- EUR

Thesaurierend 0,35%

UCITS ETF - EUR (C)

- EUR - Thesaurierend 0,23%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Das Ziel dieses Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Fonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren. Der NASDAQ-100-Index umfasst Wertpapiere aus Sektoren wie z. B. Informatik, Biotechnologie, Gesundheitswesen, Telekommunikation und Transport. Der NASDAQ-100-Index umfasst keine Wertpapiere von Finanz- oder Investmentunternehmen.

Fondsmanagement: Amundi Asset Management

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,13%	8,16%	9,12%
1 Jahr	34,42%	38,76%	24,85%
3 Jahre	26,76%	42,82%	29,07%
5 Jahre	134,49%	149,11%	81,00%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	34,42%	38,76%	24,85%
3 Jahre	8,22%	12,61%	8,88%
5 Jahre	18,58%	20,03%	12,60%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	0,23%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,23%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Auflegungsdatum	18.04.2018
Fondsvolumen	2.034,03 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,81%
Volatilität (3 Jahre)	22,55%
Volatilität (5 Jahre)	21,85%
Tracking Error (1 Jahr)	7,62
Tracking Error (3 Jahre)	8,85
Tracking Error (5 Jahre)	8,15
12-Monats-Hoch	208,09 USD
12-Monats-Tief	143,57 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,63
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre)	1,07
Maximum Drawdown	35,16%
Maximum Drawdown 5 Jahre	35,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Microsoft Corp

8,78%

APPLE INC

8,18%

NVIDIA CORP

5,56%

Amazon.com Inc

5,19%

META PLATFORMS INC-CLASS A

4,95%

Broadcom Inc

4,51%

Tesla Inc

2,82%

COSTCO WHOLESALE CORP

2,48%

ALPHABET INC CL A

2,34%

ALPHABET INC CL C

2,28%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

USA

100,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

50,46%

Telekommunikationsdienstleister

15,57%

Konsumgüter zyklisch

13,61%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,63%

Gesundheit / Healthcare

6,40%

Industrie / Investitionsgüter

4,87%

gewerbliche Dienstleistungen

1,24%

Finanzen

0,49%

Energie

0,46%

Immobilien

0,26%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (10.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (14.03.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH