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NAV von 21.03.2025
64,82 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 4,21%
A CHF
- CHF - Thesaurierend 4,78%
A EUR
- EUR - Thesaurierend 5,20%

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Anlagegrundsatz

Für den Fonds können weltweit, einschließlich der Schwellenländer, Aktien, aktienähnliche Wertpapiere (z.B. ADRs), REITS und Genussscheine erworben werden. Der Fonds wird überwiegend in Aktien von Unternehmen investieren, deren Geschäftstätigkeit den Bereichen Technologie, Medien und Telekom (TMT) zuzuordnen sind. Für das Fondsvermögen werden keine Anteile an Investmentfonds erworben.

Team der Abaris Investment Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -18,21% -21,10% -9,79%
1 Jahr 21,57% 22,47% 5,94%
3 Jahre -40,20% -39,03% 24,95%
5 Jahre -26,12% -26,94% 126,05%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 21,57% 22,47% 5,94%
3 Jahre -15,75% -15,21% 7,71%
5 Jahre -5,88% -6,09% 17,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 72 Monate
Summe laufende Kosten 4,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,85%
   Sonstige laufende Kosten 3,36%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 30.11.2017
Fondsvolumen 3,62 Mio. USD (Stand: 17.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 36,90%
Volatilität (3 Jahre) 41,35%
Volatilität (5 Jahre) 41,76%
Tracking Error (1 Jahr) 28,98
Tracking Error (3 Jahre) 31,32
Tracking Error (5 Jahre) 30,58
12-Monats-Hoch (EUR) 83,66 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 42,10 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 87,29 USD
12-Monats-Tief (USD) 46,44 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,80
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,24
Maximum Drawdown (USD) 84,04%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 84,04%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 17.03.2025)

USA
 
71,50%
Israel
 
14,20%
Cayman Islands
 
7,40%
Niederlande
 
6,30%
Irland
 
0,50%
Südkorea
 
0,10%

Branchen (Stand: 17.03.2025)

Software
 
28,90%
Elektronik / Elektrik
 
24,60%
Halbleiter
 
16,30%
Divers
 
8,70%
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen
 
6,00%
Versicherungen
 
4,60%
Maschinenbau
 
4,30%
Fluggesellschaften
 
3,60%
Hardware
 
3,00%

Assets (Stand: 17.03.2025)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 17.03.2025)

US-Dollar
 
99,90%
Südkoreanischer Won
 
0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH