CS (Lux) Infrastructure Equity Fund B USD

ISIN: LU1692116392

WKN: A2H66S

Credit Suisse Fund Management S.A.

Aktienfonds Infrastruktur Welt

NAV von 03.10.2024

231,42 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,10%

BH EUR

- EUR

Thesaurierend 2,10%

IB USD

USD - Thesaurierend 1,40%

IBH EUR

EUR

Thesaurierend 1,40%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance des MSCI World (NR). Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien und aktienähnliche Wertschriften von Unternehmen des Infrastruktur-Sektors weltweit.

Fondsmanagement: Herr Werner Richli, Herr Heinz Tschabold

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	10,54%	10,65%	10,02%
1 Jahr	28,89%	22,23%	21,03%
3 Jahre	6,36%	11,77%	16,12%
5 Jahre	38,97%	37,87%	25,84%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	28,89%	22,23%	21,03%
3 Jahre	2,08%	3,78%	5,11%
5 Jahre	6,80%	6,63%	4,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	2,10%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	1,90%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Credit Suisse (Luxembourg) S.A.
Auflegungsdatum	14.12.2017
Fondsvolumen	316,45 Mio. USD (Stand: 30.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	15,44%
Volatilität (3 Jahre)	17,50%
Volatilität (5 Jahre)	17,50%
Tracking Error (1 Jahr)	2,94
Tracking Error (3 Jahre)	4,39
Tracking Error (5 Jahre)	5,40
12-Monats-Hoch	234,89 USD
12-Monats-Tief	179,10 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,90
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,41
Maximum Drawdown	36,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre	36,80%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2024)

USA

41,58%

Frankreich

11,91%

Kanada

11,84%

Spanien

9,58%

Deutschland

4,86%

Italien

4,14%

Großbritannien

3,99%

Schweiz

3,41%

Mexiko

3,11%

Niederlande

2,72%

Welt

2,23%

Kasse

0,63%

Branchen (Stand: 30.06.2024)

Divers

33,49%

Öl / Gas

24,04%

Versorger

13,75%

Stromversorger

10,36%

Bahn / Straßen / Fracht

10,19%

Bau- / Ingenieurswesen

7,54%

Kasse

0,63%

Assets (Stand: 30.06.2024)

Aktien

99,37%

Geldmarkt/Kasse

0,63%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (06.08.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2023)

Verkaufsprospekt (05.07.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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