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AGIF - Allianz Global Government Bond - W (H-EUR)

ISIN: LU1720048062
WKN: A2H7QN
Allianz Global Investors GmbH
Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 27.01.2022
2.825,71 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,84Environment
9,43Social
7,03Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

W (H-EUR)
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,42%
W (USD)
USD - Ausschüttend 0,42%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsvermögen wird in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger besitzen. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkte und bis zu 30% in ABS und/oder MBS investiert werden. Bis zu 100% dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert werden.

Herr Julian Le Beron, Herr Sam Hogg, Herr Jay Mistry, Herr Ranjiv Mann

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -1,62% -0,94%
1 Jahr 172,17% -0,75%
3 Jahre 198,18% 5,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 172,17% -0,75%
3 Jahre 43,93% 1,92%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,42%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 27.11.2017
Fondsvolumen 35,49 Mio. EUR (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 183,74%
Volatilität (3 Jahre) 105,85%
12-Monats-Hoch 2.919,97 EUR
12-Monats-Tief 1.004,52 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 4,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

US TREASURY N/B FIX 0.250% 31.05.2025
 
4,71%
JAPAN (20 YEAR ISSUE) 172 FIX 0.400% 20.03.2040
 
4,20%
US TREASURY N/B FIX 4.500% 15.02.2036
 
4,08%
BUONI POLIENNALI DEL TES FIX 1.650% 01.12.2030
 
4,07%
MEX BONOS DESARR FIX RT M FIX 7.750% 29.05.2031
 
3,87%
US TREASURY N/B FIX 6.250% 15.08.2023
 
3,51%
US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027
 
3,26%
US TREASURY N/B FIX 3.125% 15.11.2028
 
2,97%
NEW ZEALAND GOVERNMENT 0531 FIX 1.500% 15.05.2031
 
2,82%
BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024
 
2,51%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Staatsanleihen
 
83,59%
Emerging Markets Anleihen
 
8,28%
Unternehmensanleihen
 
5,76%
Geldmarkt/Kasse
 
2,55%
gemischt
 
-0,18%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

US-Dollar
 
39,63%
Euro
 
32,47%
Japanischer Yen
 
16,72%
Britisches Pfund Sterling
 
5,11%
Kanadische Dollar
 
1,72%
Australischer Dollar
 
1,48%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
1,38%
Mexikanischer Peso
 
0,54%
Divers
 
0,48%
Polnischer Zloty
 
0,47%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
42,61%
A
 
23,57%
BBB
 
17,96%
AA
 
13,49%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
2,37%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH