AGIF - Allianz Global Government Bond - W (H-EUR)

ISIN: LU1720048062

WKN: A2H7QN

Allianz Global Investors GmbH

Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 23.04.2024

2.382,07 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

W (H-EUR)

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,42%

W (USD)

USD - Ausschüttend 0,42%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsvermögen wird in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger besitzen. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkte und bis zu 30% in ABS und/oder MBS investiert werden. Bis zu 100% dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert werden.

Fondsmanagement: Herr Julian Le Beron, Herr Jay Mistry, Herr Luke Copley

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,89%	-1,93%
1 Jahr	-1,45%	0,70%
3 Jahre	141,82%	-10,57%
5 Jahre	156,78%	-7,56%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,45%	0,70%
3 Jahre	34,22%	-3,66%
5 Jahre	20,76%	-1,56%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,42%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,42%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	27.11.2017
Fondsvolumen	25,64 Mio. EUR (Stand: 31.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,99%
Volatilität (3 Jahre)	106,29%
Volatilität (5 Jahre)	82,27%
Tracking Error (1 Jahr)	2,81
Tracking Error (3 Jahre)	106,18
Tracking Error (5 Jahre)	82,24
12-Monats-Hoch	2.485,27 EUR
12-Monats-Tief	2.320,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,57
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,25
Maximum Drawdown	19,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2024)

US TREASURY N/B FIX 0.250% 31.05.2025

5,72%

US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027

5,09%

CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.550% 15.10.2028

4,57%

US TREASURY N/B FIX 3.125% 15.11.2028

4,49%

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032

3,75%

TSY INFL IX N/B I/L FIX 1.750% 15.01.2034

3,38%

US TREASURY N/B FIX 3.250% 15.05.2042

3,33%

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028

3,09%

US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.05.2030

2,83%

NEW ZEALAND GOVERNMENT 0531 FIX 1.500% 15.05.2031

2,81%

Assets (Stand: 31.01.2024)

Staatsanleihen

86,31%

Emerging Markets Anleihen

9,54%

Unternehmensanleihen

2,34%

Geldmarkt/Kasse

1,81%

Währungen (Stand: 31.01.2024)

US-Dollar

43,48%

Euro

26,50%

Japanischer Yen

12,55%

Chinesischer Renminbi Yuan

6,83%

Britisches Pfund Sterling

3,69%

Divers

1,92%

Kanadische Dollar

1,76%

Australischer Dollar

1,30%

Norwegische Krone

1,20%

Mexikanischer Peso

0,77%

Ratingverteilung S+P

AAA

55,08%

22,77%

13,08%

BBB

7,25%

Ratingverteilung sonstige

Divers

1,82%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (02.02.2024)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH