AGIF - Allianz Global Government Bond - W (H-EUR)

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ISIN: LU1720048062

WKN: A2H7QN

Allianz Global Investors GmbH

Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt)

NAV von 29.11.2023

2.416,77 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

W (H-EUR)

Insti

Währung EUR

Hedged

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,42%

W (USD)

USD - Ausschüttend 0,42%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Das Fondsvermögen wird in Anleihen der weltweiten Staatsanleihenmärkte investiert. Bis zu 20% des Fondsvermögens können in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von BB+ oder niedriger besitzen. Das Fondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkte und bis zu 30% in ABS und/oder MBS investiert werden. Bis zu 100% dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente investiert werden.

Fondsmanagement: Herr Julian Le Beron, Herr Jay Mistry, Herr Luke Copley

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,15%	-1,10%
1 Jahr	-1,86%	-3,55%
3 Jahre	134,51%	-13,76%
5 Jahre	162,15%	-4,99%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-1,86%	-3,55%
3 Jahre	32,86%	-4,81%
5 Jahre	21,26%	-1,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	0,42%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,42%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	27.11.2017
Fondsvolumen	25,38 Mio. EUR (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,97%
Volatilität (3 Jahre)	106,38%
Volatilität (5 Jahre)	82,26%
Tracking Error (1 Jahr)	2,95
Tracking Error (3 Jahre)	106,21
Tracking Error (5 Jahre)	82,25
12-Monats-Hoch	2.524,62 EUR
12-Monats-Tief	2.320,61 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-1,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,25
Maximum Drawdown	19,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre	19,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

US TREASURY N/B FIX 0.250% 31.05.2025

6,89%

US TREASURY N/B FIX 0.500% 30.04.2027

5,12%

US TREASURY N/B FIX 3.125% 15.11.2028

4,53%

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO FIX 2.550% 31.10.2032

3,71%

US TREASURY N/B FIX 3.750% 31.05.2030

3,54%

US TREASURY N/B FIX 3.250% 15.05.2042

3,13%

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND FIX 0.500% 15.02.2028

3,09%

BUNDESOBLIGATION 180 FIX 0.000% 18.10.2024

2,68%

JAPAN (5 YEAR ISSUE) 142 FIX 0.100% 20.12.2024

2,62%

NEW ZEALAND GOVERNMENT 0531 FIX 1.500% 15.05.2031

2,61%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Staatsanleihen

90,05%

Emerging Markets Anleihen

4,08%

Geldmarkt/Kasse

3,10%

Unternehmensanleihen

2,68%

Renten

0,09%

Währungen (Stand: 31.10.2023)

US-Dollar

47,09%

Euro

26,63%

Japanischer Yen

11,89%

Chinesischer Renminbi Yuan

6,04%

Britisches Pfund Sterling

3,47%

Divers

1,23%

Australischer Dollar

1,18%

Norwegische Krone

1,15%

Mexikanischer Peso

0,84%

Polnischer Zloty

0,48%

Ratingverteilung S+P

AAA

57,91%

20,99%

10,35%

BBB

7,56%

Ratingverteilung sonstige

Divers

3,19%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.09.2022)

Verkaufsprospekt (02.11.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH