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NAV von 14.02.2025
129,00 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

SI
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,76%
A
- EUR - Thesaurierend 1,51%
B
- EUR - Thesaurierend 1,71%
F
EUR - Thesaurierend 0,67%
I
EUR - Thesaurierend 0,87%
N
- EUR - Thesaurierend 1,11%
ND
- EUR - Ausschüttend 1,13%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Outperformance der Benchmark bei einer jährlichen Volatilität unter 5%. Der Fonds investiert jederzeit mindestens 75% seines Gesamtvermögens in Anleihen jeder Währung, die von OECD-Emittenten begeben wurden mit einem Mindestrating von B (S&P Rating oder vom Fondsmanager äquivalent beurteilt) beim Kauf. Der Fonds nutzt alle Arten zulässiger Derivate, die an regulierten oder OTC-Märkten gehandelt werden. Die modifizierte Duration des Fonds bleibt zwischen -3 und +7.

Herr Pascal Gilbert, Herr Francois Collet, Herr Fabien Georges

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,44% 1,47%
1 Jahr 5,25% 2,73%
3 Jahre 19,37% 1,50%
5 Jahre 26,77% -3,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,25% 2,73%
3 Jahre 6,08% 0,50%
5 Jahre 4,86% -0,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 1,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,76%
   Portfoliotransaktionskosten 0,21%
   Sonstige laufende Kosten 0,55%
Performance Fee 20,00% der positiven Netto-Wertentwicklung gegenüber dem EONIA Index + 2,5% (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 18.04.2018
Fondsvolumen 11.713,00 Mio. EUR (Stand: 28.06.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,69%
Volatilität (3 Jahre) 2,69%
Volatilität (5 Jahre) 4,10%
Tracking Error (1 Jahr) 4,02
Tracking Error (3 Jahre) 3,94
Tracking Error (5 Jahre) 3,88
12-Monats-Hoch (EUR) 129,11 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 122,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,33
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,91
Maximum Drawdown (EUR) 13,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 13,02%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 28.06.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 28.06.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 28.06.2024)

Renten
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH