Fidelity Funds - Emerging Asia Fund Y Acc (EUR)

ISIN: LU1731832918

WKN: A2JSJA

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan)

NAV von 12.04.2024

13,30 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Y Acc (EUR)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,32%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 2,17%

A (USD)

- USD - Ausschüttend 2,17%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,17%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 2,16%

E Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 2,92%

I Acc (USD)

USD - Thesaurierend 1,14%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,32%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz in weniger entwickelten asiatischen Ländern haben, die als Schwellenländer gelten, oder die dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen. Ergänzend darf auch in Geldmarktinstrumente investiert werden. Mindestens 50% des Vermögens investiert der Fonds in Wertpapiere von Unternehmen mit günstigen Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG).

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	7,52%	4,87%
1 Jahr	7,87%	2,97%
3 Jahre	5,47%	-16,03%
5 Jahre	22,02%	9,27%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,87%	2,97%
3 Jahre	1,79%	-5,66%
5 Jahre	4,06%	1,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,32%
Portfoliotransaktionskosten	0,22%
Sonstige laufende Kosten	1,10%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	13.12.2017
Fondsvolumen	428,00 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,22%
Volatilität (3 Jahre)	15,81%
Volatilität (5 Jahre)	16,05%
Tracking Error (1 Jahr)	5,42
Tracking Error (3 Jahre)	5,89
Tracking Error (5 Jahre)	5,74
12-Monats-Hoch	13,41 EUR
12-Monats-Tief	11,85 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,15
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,05
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	30,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre	30,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD

10,00%

Samsung Electronics Co Ltd

6,90%

Tencent Holdings Ltd.

4,90%

ALIBABA GROUP HOLDING LTD

3,40%

ICICI Bank Ltd.

3,20%

HDFC Bank Ltd

2,50%

SK Hynix Inc

2,40%

AXIS BANK LTD

2,30%

Li Ning Co. Ltd.

1,70%

PDD HOLDINGS INC

1,70%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

China

40,20%

Indien

15,10%

Südkorea

12,90%

Taiwan

11,90%

Indonesien

6,40%

Hongkong

5,30%

Welt

2,50%

Thailand

1,70%

Philippinen

1,50%

Vietnam

1,40%

Malaysia

1,10%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Informationstechnologie

24,30%

Finanzen

20,60%

Konsumgüter

15,40%

Telekommunikationsdienstleister

9,60%

Industrie / Investitionsgüter

6,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

6,30%

Gesundheit / Healthcare

5,80%

Energie

4,00%

Immobilien

3,90%

Grundstoffe

3,80%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (02.02.2024)

Rechenschaftsbericht (30.04.2023)

Verkaufsprospekt (01.01.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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