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Ninety One GSF - Global Macro Allocation Fund I Acc USD

ISIN: LU1745457744
WKN: A2JC8H
Ninety One Luxembourg S.A.
NAV von 27.03.2024
25,47 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

I Acc USD
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,40%
A Acc EUR Hedged
- EUR Thesaurierend 2,50%
A Acc USD
- USD - Thesaurierend 2,30%
I Acc EUR Hedged
EUR Thesaurierend 1,60%
IX Acc USD
USD - Thesaurierend 1,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erwirtschaftung von langfristigen Gesamtrenditen. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in eine Mischung aus Vermögenswerten wie: die Aktien von Unternehmen, Anleihen, Rohstoffe, Immobilien und andere alternative Anlagen.

Herr Iain Cunningham, Herr Jimmy Elliot

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,60% -0,49% 3,94%
1 Jahr -6,70% -7,07% 10,99%
3 Jahre 0,08% 9,02% 5,28%
5 Jahre 27,99% 33,26% 16,60%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -6,70% -7,07% 10,99%
3 Jahre 0,03% 2,92% 1,73%
5 Jahre 5,06% 5,91% 3,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,40%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,00%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum 16.02.2018
Fondsvolumen 654,50 Mio. USD (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,90%
Volatilität (3 Jahre) 11,70%
Volatilität (5 Jahre) 12,12%
Tracking Error (1 Jahr) 6,07
Tracking Error (3 Jahre) 10,11
Tracking Error (5 Jahre) 8,37
12-Monats-Hoch 27,70 USD
12-Monats-Tief 22,96 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,21
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Maximum Drawdown 24,29%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,29%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

TKO Group Holdings Inc
 
2,10%
Aia Group Ltd
 
2,00%
KLA Corp
 
2,00%
Rentokil Initial Plc
 
2,00%
Synopsys Inc
 
1,80%
ANTOFAGASTA PLC
 
1,60%
ASML HOLDING NV
 
1,60%
DIAGEO PLC
 
1,60%
Hong Kong Exchanges & Clearing
 
1,60%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
51,40%
ASEAN
 
26,00%
Nordamerika
 
23,30%
Großbritannien
 
11,10%
Kasse
 
-5,10%
Europa
 
-6,70%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
34,10%
Informationstechnologie
 
13,30%
Finanzen
 
10,20%
Gesundheit / Healthcare
 
8,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,70%
Grundstoffe
 
6,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
6,20%
Konsumgüter zyklisch
 
6,10%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,60%
Versorger
 
3,50%
Immobilien
 
1,20%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
53,70%
Staatsanleihen
 
46,40%
Emerging Markets Anleihen
 
5,00%
Geldmarkt/Kasse
 
-5,10%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
72,70%
US-Dollar
 
32,90%
Japanischer Yen
 
19,80%
Britisches Pfund Sterling
 
0,20%
Euro
 
-25,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH