Vontobel Fund - Emerging Markets Corporate Bond B-USD

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ISIN: LU1750111707

WKN: A2JRTQ

Vontobel Asset Management S.A.

Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hartwährungen (Welt)

NAV von 17.07.2025

113,56 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

B-USD

Insti -

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,66%

H-EUR (hedged)

- EUR

Thesaurierend 1,69%

HI-EUR (hdg)

EUR

Thesaurierend 1,10%

I-USD

USD - Thesaurierend 1,07%

N-USD

- USD - Thesaurierend 1,11%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds beabsichtigt, bestmögliche Anlagerenditen in USD zu erzielen. Er investiert vornehmlich in auf Hartwährungen lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Zudem kann er bis zu 25% des Vermögens in Wandel- und Optionsanleihen investieren. Daneben kann er flüssige Mittel halten. Er investiert hauptsächlich in Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern, welche ihren Sitz in Schwellenländern haben, dort Geschäfte tätigen oder auf Schwellenländer ausgerichtet sind.

Fondsmanagement: Herr Wouter Van Overfelt, Herr Sergey Goncharov

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,86%	-6,81%	-3,39%
1 Jahr	8,35%	2,31%	2,90%
3 Jahre	18,48%	2,92%	18,65%
5 Jahre	9,46%	8,03%	5,06%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	8,35%	2,31%	2,90%
3 Jahre	5,81%	0,97%	5,87%
5 Jahre	1,82%	1,56%	0,99%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,30%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,66%
Portfoliotransaktionskosten	0,27%
Sonstige laufende Kosten	1,39%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	19.01.2018
Fondsvolumen	1.088,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	10,04%
Volatilität (3 Jahre)	9,43%
Volatilität (5 Jahre)	9,59%
Tracking Error (1 Jahr)	4,48
Tracking Error (3 Jahre)	5,87
Tracking Error (5 Jahre)	6,14
12-Monats-Hoch (EUR)	108,19 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	95,13 EUR
12-Monats-Hoch (USD)	113,70 USD
12-Monats-Tief (USD)	104,32 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,06
Maximum Drawdown (USD)	29,90%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD)	29,90%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2025)

12.5% MR FFEM 15.10.2031 Reg-S Senior

1,50%

6.625% Poinsettia Fin 17.06.2031 Reg-S Senior

1,50%

9% GDZ Elektrik 15.10.2029 Senior

1,40%

5.625% Brazil 21.02.2047 Senior

1,30%

8.2% BOAD 13.02.2055 FRN Reg-S Junior Subordinated

1,30%

11.125% Aragvi Fin Intl 20.11.2029 Reg-S Senior

1,20%

7.69% PEMEX 23.01.2050 Senior

1,20%

11% Zorlu Enerji 23.04.2030 Reg-S Senior

1,10%

6% Avenir 25.10.2027 Senior

1,10%

6.25% Kaspi 26.03.2030 Senior

1,10%

Assets (Stand: 31.03.2025)

Renten

96,70%

Geldmarkt/Kasse

3,30%

Währungen (Stand: 31.03.2025)

US-Dollar

90,80%

Euro

5,70%

Kasse

3,30%

Britisches Pfund Sterling

0,20%

Ratingverteilung S+P

BBB

27,70%

25,40%

16,40%

CCC

5,00%

4,70%

1,30%

AAA

1,00%

0,50%

0,10%

Ratingverteilung sonstige

Divers

14,60%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (28.02.2025)

Basisinformationsblatt (KID) (16.06.2025)

Rechenschaftsbericht (31.08.2024)

Verkaufsprospekt (06.05.2025)

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH