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Invesco Emerging Markets Bond Fund A (USD) auss.

ISIN: LU1775955864
WKN: A2JLDG
Invesco Management S.A.
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar
NAV von 24.01.2022
19,64 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

A (USD) auss.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,27%
A (EUR Hedged) auss.
- EUR Ausschüttend 1,27%
A (EUR hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 1,27%
C (EUR Hedged) thes.
EUR Thesaurierend 1,02%
C (USD) auss.
USD - Ausschüttend 1,02%
C (USD) thes.
USD - Thesaurierend 1,02%
Z (EUR Hedged) auss.
- EUR Ausschüttend 0,77%
Z (EUR Hedged) thes.
- EUR Thesaurierend 0,77%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt ein hohes Ertragsniveau sowie langfristigen Kapitalzuwachs an. Er versucht, dieses Ziel zu erreichen, indem er vornehmlich in Schuldtiteln von Emittenten in Schwellenmarktländern anlegt, die in anderen Ländern an der Börse notiert und gehandelt werden können. Die Schuldtitel umfassen unter anderem Schuldtitel von Regierungen, Gebietskörperschaften, Behörden, quasistaatlichen Emittenten, supranationalen Körperschaften, internationalen Körperschaften öffentlichen Rechts sowie Unternehmens- und Wandelanleihen. Auflage durch Fusion am 05.10.2018 mit (IE0001673817).

Herr Michael Hyman, Herr Jason Trujillo

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -3,16% -2,97% -2,52%
1 Jahr -5,37% 1,78% 0,85%
3 Jahre 10,60% 10,96% 9,11%
5 Jahre 3,77% -1,34% 9,12%
10 Jahre 6,15% 22,11% 50,56%
15 Jahre 6,36% 22,36% 98,77%
20 Jahre 53,57% 19,10% 134,76%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -5,37% 1,78% 0,85%
3 Jahre 3,42% 3,53% 2,95%
5 Jahre 0,74% -0,27% 1,76%
10 Jahre 0,60% 2,02% 4,18%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Laufende Kosten 1,27%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 10.03.2000
Fondsvolumen 116,91 Mio. USD (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,51%
Volatilität (3 Jahre) 13,48%
Volatilität (5 Jahre) 11,27%
Volatilität (10 Jahre) 9,96%
12-Monats-Hoch 21,81 USD
12-Monats-Tief 19,38 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 39,22%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,82%

Portfoliostruktur

Assets (Stand: 31.12.2021)

Staatsanleihen
 
61,30%
Unternehmensanleihen
 
21,30%
Renten
 
16,30%
Geldmarkt/Kasse
 
1,10%

Währungen (Stand: 31.12.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2021)

0 Jahre bis 3 Jahre
 
7,40%
3 Jahre bis 7 Jahre
 
30,10%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
27,80%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
10,40%
15 Jahre und länger
 
24,30%

Ratingverteilung S+P

BB
 
33,20%
BBB
 
29,00%
B
 
25,10%
AA
 
4,10%
A
 
3,90%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,60%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH