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NAV von 17.01.2025
214,37 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (USD) auss.
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,39%
A (EUR) auss.
- EUR - Ausschüttend 2,40%
C (USD) auss.
USD - Ausschüttend 1,80%
Z (EUR) auss.
- EUR - Ausschüttend 1,55%
Z (EUR) thes.
- EUR - Thesaurierend 1,55%
Z (USD) auss.
- USD - Ausschüttend 1,55%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von Small-Cap-Unternehmen aus aller Welt. Auflage durch Fusion am 07.09.2018 mit (IE0003594896).

Herr Michael Oliveros

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,58% 2,48% 2,14%
1 Jahr 13,75% 20,14% 15,74%
3 Jahre -1,68% 8,87% 6,73%
5 Jahre 30,40% 40,66% 36,68%
10 Jahre 83,52% 106,51% 110,50%
15 Jahre 183,41% 295,58% 290,67%
20 Jahre 271,98% 372,65% 322,61%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,75% 20,14% 15,74%
3 Jahre -0,56% 2,87% 2,19%
5 Jahre 5,45% 7,06% 6,45%
10 Jahre 6,26% 7,52% 7,73%
15 Jahre 7,19% 9,60% -
20 Jahre 6,79% 8,08% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,26%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,39%
   Portfoliotransaktionskosten 0,45%
   Sonstige laufende Kosten 1,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxemburger Niederlassung
Auflegungsdatum 22.09.1987
Fondsvolumen 424,99 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,56%
Volatilität (3 Jahre) 15,25%
Volatilität (5 Jahre) 19,28%
Volatilität (10 Jahre) 16,54%
Tracking Error (1 Jahr) 3,86
Tracking Error (3 Jahre) 3,55
Tracking Error (5 Jahre) 4,07
Tracking Error (10 Jahre) 3,39
12-Monats-Hoch (EUR) 214,16 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 173,26 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 224,83 USD
12-Monats-Tief (USD) 188,46 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,82
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,09
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,42
Maximum Drawdown (USD) 76,94%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 41,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Cactus A
 
1,30%
Taylor Morrison Home
 
1,30%
Weatherford
 
1,10%
Pinnacle Financial Partners
 
1,00%
Piper Sandler
 
1,00%
Planisware
 
1,00%
SigmaRoc
 
1,00%
XPO
 
0,90%
Encompass Health
 
0,80%
Q2
 
0,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

USA
 
52,60%
Welt
 
21,80%
Japan
 
8,00%
Großbritannien
 
7,50%
Indien
 
3,40%
Schweden
 
2,80%
Frankreich
 
2,20%
Australien
 
2,00%
Kasse
 
-0,30%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
24,90%
Finanzen
 
18,00%
Informationstechnologie
 
14,00%
Konsumgüter zyklisch
 
12,50%
Gesundheit / Healthcare
 
11,10%
Grundstoffe
 
6,80%
Divers
 
6,60%
Immobilien
 
3,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,20%
Kasse
 
-0,30%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Aktien
 
100,30%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,30%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH