AXA WF - Global Inflation Bonds Redex A (thes.) EUR

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ISIN: LU1790047804

WKN: A2JLLN

AXA Funds Management S.A.

Rentenfonds inflationsgeschützt Welt Euro

NAV von 14.03.2025

109,33 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A (thes.) EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

A (auss.) EUR

- EUR - Ausschüttend 1,05%

ZF (thes.) EUR

EUR - Thesaurierend 0,69%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Um eine Performance in EUR zu erzielen, investiert der Fonds hauptsächlich in inflationsgebundene Anleihen aus OECD-Ländern. Zugleich soll er eine zeitgleiche globale Versteilerung oder Verflachung der Zinskurven abfedern. Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Vermögens in inflationsgebundene Anleihen, die von Regierungen, öffentlichen Einrichtungen oder Unternehmen in OECD-Ländern ausgegeben werden und bis zu 1/3 des Vermögens in nicht inflationsgebundene Schuldtitel und Geldmarktinstrumente. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Vermögens in Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating.

Fondsmanagement: Frau Ana Otalvaro

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,29%	0,05%
1 Jahr	2,10%	0,95%
3 Jahre	1,56%	-6,85%
5 Jahre	19,85%	7,62%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,10%	0,95%
3 Jahre	0,52%	-2,34%
5 Jahre	3,69%	1,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	0,94%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Auflegungsdatum	30.07.2018
Fondsvolumen	30,48 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	2,02%
Volatilität (3 Jahre)	3,79%
Volatilität (5 Jahre)	3,96%
Tracking Error (1 Jahr)	3,57
Tracking Error (3 Jahre)	4,65
Tracking Error (5 Jahre)	3,89
12-Monats-Hoch (EUR)	110,23 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	107,00 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,40
Maximum Drawdown (EUR)	11,64%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	7,27%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

US Treasury Inflation Idx Bonds 1.875% 07/15/2034

24,52%

UK Inflation-Linked Gilt 0.75% 03/22/2034

16,34%

US Treasury Inflation Idx Bonds 1.75% 01/15/2034

14,90%

UK Inflation-Linked Gilt 0.125% 11/22/2036

14,64%

German Inflation Linked Bond 0.1% 04/15/2033

13,14%

French Republic Government 0.1% 07/25/2036

7,21%

Italy (Republic of) 2.4% 05/15/2039

6,85%

Italy (Republic of) 2.35% 09/15/2035

2,44%

French Republic Government 3.15% 07/25/2032

0,01%

UK Inflation-Linked Gilt 0.75% 11/22/2033

0,01%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Renten

100,11%

Geldmarkt/Kasse

-0,11%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

US-Dollar

39,39%

Britisches Pfund Sterling

30,97%

Euro

29,63%

Divers

0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2024)

5 Jahre bis 7 Jahre

0,02%

7 Jahre bis 10 Jahre

68,95%

10 Jahre bis 20 Jahre

31,14%

Ratingverteilung S+P

77,68%

AAA

13,14%

BBB

9,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers

-0,01%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (21.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.11.2024)

Experten

Breit aufgestellter ThemenfondsNachhaltige Rendite jenseits des Rüstungssektors

Trendwende an den Märkten?Warum Nicht-US-Aktien bald vorn liegen könnten

Anlagestrategien für effiziente MärkteBewährte Renditequelle: Outperformance durch die Volatilitätsprämie

Fabriken der ZukunftChancen für thematische Anlagen: Smart Manufacturing

BlackRock MarktausblickGroße politische Veränderungen erwirken höhere Zinsen

Empureon Capital ManagementDer VIX-Stand und die Attraktivität der Volatilitätsprämie

TechnologiemarktKI-Revolution: Neue Player mischen die Karten neu und fordern US-Giganten heraus

Geschicktes RisikomanagementFallstricke bei der Investition in Volatilitätsstrategien vermeiden

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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