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Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund I (USD)

ISIN: LU1791708768
WKN: A2JGCH
FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
NAV von 19.01.2022
12,04 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,94Environment
4,45Social
3,75Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

I (USD)
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,94%
A (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,93%
A (USD)
- USD - Ausschüttend 1,93%
A Acc (EUR)
- EUR - Thesaurierend 1,95%
A Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,93%
I Acc (EUR)
EUR - Thesaurierend 0,92%
Y (EUR)
- EUR - Ausschüttend 1,10%
Y (USD)
- USD - Ausschüttend 1,09%
Y Acc (USD)
- USD - Thesaurierend 1,08%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt langfristiges Kapitalwachstum vorwiegend durch Anlagen in einem diversifizierten Aktien-Portfolio aus kleineren Unternehmen an, die ihren Geschäftssitz in der asiatisch-pazifischen Region (außer Japan) haben oder dort einen überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen 200 und 2000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens. Das verbleibende Vermögen kann in Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung außerhalb dieses Bereichs angelegt werden.

Herr Nitin Bajaj

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,12% 1,95% -2,10%
1 Jahr 13,65% 21,53% 9,68%
3 Jahre 39,61% 40,31% 51,08%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,65% 21,53% 9,68%
3 Jahre 11,77% 11,95% 14,75%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,94%

Stammdaten

Domizil Luxemburg
Depotbank Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum 14.03.2018
Fondsvolumen 997,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 8,53%
Volatilität (3 Jahre) 19,13%
12-Monats-Hoch 12,32 USD
12-Monats-Tief 10,43 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,10
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,70
Maximum Drawdown 41,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2021)

CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD
 
2,50%
CHOW SANG SANG HLDS INTL LTD
 
2,00%
PTC INDIA LTD
 
2,00%
FEDERAL BANK LTD
 
1,80%
ARWANA CITRAMULIA TBK PT
 
1,70%
FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD
 
1,70%
GRANULES INDIA LTD
 
1,70%
POWERTECH TECHNOLOGY INC
 
1,70%
SINOTRANS LIMITED
 
1,70%
TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORP
 
1,60%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2021)

China
 
23,40%
Indien
 
22,00%
Taiwan
 
9,90%
Südkorea
 
8,50%
Hongkong
 
8,00%
Kasse
 
7,20%
Indonesien
 
7,00%
Australien
 
6,00%
Singapur
 
3,50%
Philippinen
 
1,90%
Welt
 
1,40%
Sri Lanka
 
1,20%

Branchen (Stand: 30.11.2021)

Konsumgüter
 
18,10%
Informationstechnologie
 
14,30%
Industrie / Investitionsgüter
 
12,50%
Finanzen
 
10,30%
Grundstoffe
 
8,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,20%
Kasse
 
7,20%
Versorger
 
5,90%
Gesundheit / Healthcare
 
5,60%
Immobilien
 
4,00%
Energie
 
2,50%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,50%
Divers
 
0,10%

Assets (Stand: 30.11.2021)

Aktien
 
92,80%
Geldmarkt/Kasse
 
7,20%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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