Fidelity Funds - Asian Smaller Companies Fund I (USD)

ISIN: LU1791708768

WKN: A2JGCH

FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.

Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)

NAV von 20.03.2023

10,90 USD

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

3,59Environment

5,44Social

4,88Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

I (USD)

Insti

Währung USD

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 0,93%

A (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,93%

A (USD)

- USD - Ausschüttend 1,93%

A Acc (EUR)

- EUR - Thesaurierend 1,93%

A Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,93%

I Acc (EUR)

EUR - Thesaurierend 0,92%

Y (EUR)

- EUR - Ausschüttend 1,08%

Y (USD)

- USD - Ausschüttend 1,08%

Y Acc (USD)

- USD - Thesaurierend 1,08%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs bei einem voraussichtlich niedrigen Ertragsniveau. Der Fonds wird mindestens 70% in ein diversifiziertes Portfolio von kleineren Unternehmen investieren, die ihre Hauptverwaltung in der asiatisch-pazifischen Region (ohne Japan) haben oder dort einen überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben. Als kleinere Unternehmen gelten in der Regel Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von unter 8000 Millionen USD in Bezug auf die volle Marktkapitalisierung des Unternehmens.

Fondsmanagement: Herr Nitin Bajaj

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,30%	0,82%	0,31%
1 Jahr	0,01%	2,73%	-8,00%
3 Jahre	89,22%	89,04%	51,74%
5 Jahre	20,12%	37,59%	14,24%

Annualisiert

	Fonds USD	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,01%	2,73%	-8,00%
3 Jahre	23,69%	23,65%	14,91%
5 Jahre	3,73%	6,59%	2,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Laufende Kosten	0,93%

Stammdaten

Domizil	Luxemburg
Depotbank	Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Auflegungsdatum	14.03.2018
Fondsvolumen	1.084,00 Mio. EUR (Stand: 31.01.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	20,63%
Volatilität (3 Jahre)	21,28%
Tracking Error (1 Jahr)	4,45
Tracking Error (3 Jahre)	7,00
12-Monats-Hoch	11,70 USD
12-Monats-Tief	9,39 USD

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,70
Maximum Drawdown	41,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.01.2023)

SHRIRAM FINANCE LTD

3,40%

AXIS BANK LTD

2,70%

BANK MANDIRI PERSERO TBK PT

2,40%

CHOW SANG SANG HLDS INTL LTD

2,30%

FOCUS MEDIA INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD

2,30%

CHINA YONGDA AUTO SVC HLDG LTD

2,10%

ARWANA CITRAMULIA TBK PT

1,90%

BOC AVIATION LTD

1,90%

CAPITALAND INDIA TRUST

1,80%

GOLD ROAD RESOURCES LTD

1,80%

Länder / Regionen (Stand: 31.01.2023)

China

27,40%

Indien

20,10%

Indonesien

10,20%

Hongkong

9,70%

Südkorea

8,90%

Taiwan

6,70%

Australien

4,90%

Kasse

3,50%

Singapur

3,30%

USA

2,40%

Welt

2,00%

Philippinen

0,90%

Branchen (Stand: 31.01.2023)

Konsumgüter

17,40%

Finanzen

14,70%

Industrie / Investitionsgüter

11,70%

Informationstechnologie

11,70%

Konsumgüter nicht-zyklisch

9,40%

Grundstoffe

7,60%

Gesundheit / Healthcare

6,50%

Immobilien

5,80%

Versorger

4,60%

Energie

4,20%

Kasse

3,50%

Telekommunikationsdienstleister

2,90%

Assets (Stand: 31.01.2023)

Aktien

96,50%

Geldmarkt/Kasse

3,50%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.10.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (30.04.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH